| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 179.00 | 4 829.00 | 82 350.00 | 87 179.00 |
AH Fonds commercial | 154 010.00 | | 154 010.00 | 154 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 551.00 | 91 569.00 | 17 982.00 | 109 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 369.00 | 106 369.00 | 256 000.00 | 362 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BZ Autres créances | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CF Disponibilités | 69 230.00 | | 69 230.00 | 69 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 986.00 | | 94 986.00 | 94 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 355.00 | 106 369.00 | 350 987.00 | 457 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 454.00 | 234 454.00 | | 234 454.00 |
DH Report à nouveau | -48 302.00 | -34 204.00 | | -48 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 933.00 | -14 098.00 | | -31 933.00 |
DL TOTAL (I) | 162 604.00 | 194 537.00 | | 162 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 479.00 | 47 973.00 | | 84 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | 10 329.00 | | 6 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 866.00 | 76 964.00 | | 91 866.00 |
EA Autres dettes | 5 824.00 | 6 969.00 | | 5 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 383.00 | 142 236.00 | | 188 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 987.00 | 336 773.00 | | 350 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 815.00 | | 494 815.00 | 494 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 815.00 | | 494 815.00 | 494 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 638.00 | 1 692.00 | | 1 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 1 410.00 | | 1 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | 1 410.00 | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -1 410.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 220.00 | 588 541.00 | | 520 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 154.00 | 602 639.00 | | 552 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 933.00 | -14 098.00 | | -31 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 144.00 | 32 521.00 | | 17 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 946.00 | | 799.00 | 368 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 376.00 | 362 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 801.00 | 242 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 575.00 | 118 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 466.00 | | | 243 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 071.00 | | 549.00 | 124 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | 250.00 | 1 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 102.00 | 18 643.00 | 7 376.00 | 95 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 106.00 | | 801.00 | 7 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 996.00 | 18 643.00 | 6 575.00 | 87 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 402.00 | 20 234.00 | 58 880.00 | 84 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 489.00 | | | 63 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VW T.V.A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 383.00 | 124 214.00 | 58 880.00 | 188 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 862.00 | 15 102.00 | | 19 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 908.00 | 8 009.00 | | 7 908.00 |
ST Autres comptes | 109 943.00 | 130 236.00 | | 109 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 842.00 | 29 839.00 | | 26 842.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 007.00 | 32 466.00 | | 11 007.00 |
YT Sous‐traitance | 34.00 | | | 34.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 1 524.00 | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 156.00 | 16 626.00 | | 21 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 979.00 | 38 955.00 | | 27 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 762.00 | 20 645.00 | | 14 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 727.00 | 168 084.00 | | 144 727.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |