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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 119.00 | 52 242.00 | 13 877.00 | 66 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 063.00 | 676 794.00 | 352 268.00 | 1 029 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 732.00 | 732 987.00 | 455 745.00 | 1 188 732.00 |
BT Marchandises | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 159 821.00 | | 159 821.00 | 159 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 302.00 | | 202 302.00 | 202 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 035.00 | 732 987.00 | 658 047.00 | 1 391 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 277.00 | 203 908.00 | | 231 277.00 |
DH Report à nouveau | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487.00 | 27 369.00 | | 1 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 413.00 | 80 519.00 | | 70 413.00 |
DL TOTAL (I) | 342 657.00 | 351 276.00 | | 342 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 439.00 | 267 741.00 | | 232 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 828.00 | 45 047.00 | | 21 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 773.00 | 41 295.00 | | 40 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 942.00 | 22 169.00 | | 19 942.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 448.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 390.00 | 376 702.00 | | 315 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 047.00 | 727 978.00 | | 658 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 186.00 | 144 959.00 | | 120 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 728.00 | 85 947.00 | 101 676.00 | 15 728.00 |
FG Production vendue services | 518 079.00 | | 518 079.00 | 518 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 807.00 | 85 947.00 | 619 755.00 | 533 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 354.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 850.00 | 677 754.00 | | 632 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 363.00 | 650 384.00 | | 631 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487.00 | 27 369.00 | | 1 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 197.00 | | 50 536.00 | 1 138 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 550.00 | | | 93 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 647.00 | | 50 536.00 | 1 044 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 633.00 | 69 354.00 | | 663 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 683.00 | 69 354.00 | | 659 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 743.00 | 36 539.00 | 140 778.00 | 231 743.00 |
VI Groupe et associés | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 390.00 | 120 186.00 | 140 778.00 | 315 390.00 |