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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 540.00 | 10 240.00 | 9 299.00 | 19 540.00 |
AH Fonds commercial | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 489.00 | 64 168.00 | 320.00 | 64 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 720.00 | 952 265.00 | 458 455.00 | 1 410 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 350.00 | 1 026 674.00 | 557 675.00 | 1 584 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BZ Autres créances | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
CF Disponibilités | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 152.00 | | 71 152.00 | 71 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 502.00 | 1 026 674.00 | 628 827.00 | 1 655 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 131.00 | 269 994.00 | | 281 131.00 |
DH Report à nouveau | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 653.00 | 11 137.00 | | -162 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 992.00 | 40 097.00 | | 29 992.00 |
DL TOTAL (I) | 187 949.00 | 360 708.00 | | 187 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 545.00 | 352 902.00 | | 366 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 716.00 | 49 012.00 | | 47 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 42 946.00 | | 6 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 505.00 | 9 116.00 | | 18 505.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 2 580.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 878.00 | 456 559.00 | | 440 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 827.00 | 817 267.00 | | 628 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 165.00 | 164 143.00 | | 170 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 414.00 | | 168 414.00 | 168 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 414.00 | | 168 414.00 | 168 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 523.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 295.00 | 634 808.00 | | 213 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 949.00 | 623 671.00 | | 375 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 653.00 | 11 137.00 | | -162 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 532.00 | | 4 818.00 | 1 579 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 475 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 140.00 | | | 109 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 392.00 | | 4 818.00 | 1 470 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 151.00 | 107 524.00 | | 919 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 365.00 | 4 876.00 | | 5 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 787.00 | 102 647.00 | | 913 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 635.00 | 42 923.00 | 146 195.00 | 313 635.00 |
VI Groupe et associés | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
VP Divers | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VW T.V.A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 878.00 | 170 166.00 | 146 195.00 | 440 878.00 |