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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 4 417.00 | 5 032.00 | 9 450.00 |
AH Fonds commercial | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 989.00 | 57 797.00 | 9 192.00 | 66 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 069.00 | 743 990.00 | 321 078.00 | 1 065 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 108.00 | 806 204.00 | 424 904.00 | 1 231 108.00 |
BT Marchandises | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BZ Autres créances | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 828.00 | | 161 828.00 | 161 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 160.00 | | 189 160.00 | 189 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 269.00 | 806 204.00 | 614 064.00 | 1 420 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 764.00 | 231 277.00 | | 232 764.00 |
DH Report à nouveau | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 820.00 | 1 487.00 | | 8 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 308.00 | 70 413.00 | | 60 308.00 |
DL TOTAL (I) | 341 372.00 | 342 657.00 | | 341 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 693.00 | 232 439.00 | | 195 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 083.00 | 21 828.00 | | 26 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 893.00 | 40 773.00 | | 34 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 921.00 | 19 942.00 | | 15 921.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 406.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 692.00 | 315 390.00 | | 272 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 064.00 | 658 047.00 | | 614 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 047.00 | 120 186.00 | | 116 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 683.00 | 87 150.00 | 103 833.00 | 16 683.00 |
FG Production vendue services | 530 531.00 | | 530 531.00 | 530 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 215.00 | 87 150.00 | 634 365.00 | 547 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 217.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 544.00 | 632 850.00 | | 651 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 724.00 | 631 363.00 | | 642 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 820.00 | 1 487.00 | | 8 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 733.00 | | 42 376.00 | 1 188 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 550.00 | | 5 500.00 | 93 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 183.00 | | 36 876.00 | 1 095 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 987.00 | 73 218.00 | | 732 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 467.00 | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 037.00 | 72 750.00 | | 729 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 204.00 | 38 560.00 | 127 791.00 | 195 204.00 |
VI Groupe et associés | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 692.00 | 116 048.00 | 127 791.00 | 272 692.00 |