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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 540.00 | 5 364.00 | 14 175.00 | 19 540.00 |
AH Fonds commercial | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 489.00 | 61 611.00 | 2 877.00 | 64 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 902.00 | 852 174.00 | 553 728.00 | 1 405 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 579 532.00 | 919 151.00 | 660 380.00 | 1 579 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CF Disponibilités | 140 039.00 | | 140 039.00 | 140 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 887.00 | | 156 887.00 | 156 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 419.00 | 919 151.00 | 817 267.00 | 1 736 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 994.00 | 241 585.00 | | 269 994.00 |
DH Report à nouveau | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 137.00 | 28 409.00 | | 11 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 097.00 | 50 203.00 | | 40 097.00 |
DL TOTAL (I) | 360 708.00 | 359 676.00 | | 360 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 902.00 | 156 949.00 | | 352 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 012.00 | 29 340.00 | | 49 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 946.00 | 44 652.00 | | 42 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 116.00 | 17 881.00 | | 9 116.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 6 062.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 559.00 | 254 885.00 | | 456 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 267.00 | 614 562.00 | | 817 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 143.00 | 137 861.00 | | 164 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 618 889.00 | | 618 889.00 | 618 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 889.00 | | 618 889.00 | 618 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 481.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | 4 429.00 | | 1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 808.00 | 623 454.00 | | 634 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 671.00 | 595 045.00 | | 623 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 137.00 | 28 409.00 | | 11 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 922.00 | | 366 610.00 | 1 212 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 100.00 | | 14 040.00 | 95 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 822.00 | | 352 570.00 | 1 117 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 670.00 | 94 481.00 | | 824 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 3 064.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 370.00 | 91 417.00 | | 822 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 557.00 | 60 141.00 | 157 165.00 | 352 557.00 |
VI Groupe et associés | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 559.00 | 164 144.00 | 157 165.00 | 456 559.00 |