| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 2 300.00 | 3 199.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 489.00 | 58 689.00 | 5 799.00 | 64 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 332.00 | 763 679.00 | 289 652.00 | 1 053 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 786.00 | 824 670.00 | 393 116.00 | 1 217 786.00 |
BT Marchandises | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CF Disponibilités | 192 377.00 | | 192 377.00 | 192 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 446.00 | | 221 446.00 | 221 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 232.00 | 824 670.00 | 614 562.00 | 1 439 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 585.00 | 232 764.00 | | 241 585.00 |
DH Report à nouveau | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 409.00 | 8 820.00 | | 28 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 203.00 | 60 308.00 | | 50 203.00 |
DL TOTAL (I) | 359 676.00 | 341 372.00 | | 359 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 949.00 | 195 693.00 | | 156 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 340.00 | 26 083.00 | | 29 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 652.00 | 34 893.00 | | 44 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 881.00 | 15 921.00 | | 17 881.00 |
EA Autres dettes | 6 062.00 | 100.00 | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 885.00 | 272 692.00 | | 254 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 562.00 | 614 064.00 | | 614 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 861.00 | 116 047.00 | | 137 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 547.00 | 83 981.00 | 98 529.00 | 14 547.00 |
FG Production vendue services | 514 276.00 | | 514 276.00 | 514 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 823.00 | 83 981.00 | 612 805.00 | 528 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 760.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 394.00 | | 4 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 454.00 | 651 544.00 | | 623 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 045.00 | 642 724.00 | | 595 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 409.00 | 8 820.00 | | 28 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 109.00 | | 34 108.00 | 1 231 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 295.00 | 1 212 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 950.00 | 95 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 345.00 | 1 117 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 059.00 | | 34 108.00 | 1 132 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 205.00 | 70 760.00 | 52 295.00 | 806 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 1 833.00 | 3 950.00 | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 788.00 | 68 927.00 | 48 345.00 | 801 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 644.00 | 39 620.00 | 112 850.00 | 156 644.00 |
VI Groupe et associés | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 886.00 | 137 862.00 | 112 850.00 | 254 886.00 |