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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 767 902.00 | | 767 902.00 | 767 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
BZ Autres créances | 5 814 250.00 | | 5 814 250.00 | 5 814 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 888 399.00 | | 6 888 399.00 | 6 888 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 656 301.00 | | 7 656 301.00 | 7 656 301.00 |
CU Autres participations | 767 902.00 | | 767 902.00 | 767 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 128.00 | 412 128.00 | | 412 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 075 069.00 | 466 443.00 | | 1 075 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 135 102.00 | 1 081 810.00 | | 3 135 102.00 |
DL TOTAL (I) | 4 663 512.00 | 2 001 593.00 | | 4 663 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 430.00 | 524 583.00 | | 2 726 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 480.00 | 62 464.00 | | 76 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 837.00 | 253 383.00 | | 189 837.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 169.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 790.00 | 840 599.00 | | 2 992 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 656 301.00 | 2 842 192.00 | | 7 656 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 437.00 | |
GE Autres charges | | | 84 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 116 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 118 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 118 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 159 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 804.00 | 72 089.00 | | 24 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 273.00 | 2 018 955.00 | | 4 098 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 171.00 | 937 146.00 | | 963 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 135 102.00 | 1 081 810.00 | | 3 135 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 902.00 | | | 767 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 902.00 | | | 767 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 935.00 | 64 935.00 | | 64 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
VB T. V. A. | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VC Groupe et associés | 3 116 661.00 | | | 3 116 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 726 442.00 | 2 726 442.00 | | 2 726 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 684 842.00 | | | 2 684 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 320 754.00 | 6 320 754.00 | | 6 320 754.00 |
VW T.V.A. | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 790.00 | 2 992 790.00 | | 2 992 790.00 |