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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 767 902.00 | | 767 902.00 | 767 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 139 190.00 | | 3 139 190.00 | 3 139 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 369 695.00 | | 369 695.00 | 369 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 119.00 | | 3 509 119.00 | 3 509 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 021.00 | | 4 277 021.00 | 4 277 021.00 |
CU Autres participations | 767 902.00 | | 767 902.00 | 767 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 444.00 | 412 128.00 | | 150 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 939.00 | 1 075 069.00 | | 79 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912 211.00 | 3 135 102.00 | | 1 912 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 807.00 | 4 663 512.00 | | 2 183 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993 981.00 | 2 727 496.00 | | 1 993 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 084.00 | 76 480.00 | | 80 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 105.00 | 189 837.00 | | 19 105.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 214.00 | 2 993 856.00 | | 2 093 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 021.00 | 7 657 367.00 | | 4 277 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 214.00 | 2 993 856.00 | | 2 093 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 843.00 | |
GE Autres charges | | | 84 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 869 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 870 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 213.00 | 4.00 | | 19 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 213.00 | 4.00 | | 19 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 458.00 | 24 804.00 | | 30 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 555.00 | 4 098 273.00 | | 2 129 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 344.00 | 963 171.00 | | 217 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 912 211.00 | 3 135 102.00 | | 1 912 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 902.00 | | | 767 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 902.00 | | | 767 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 084.00 | 80 084.00 | | 80 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
VC Groupe et associés | 1 869 997.00 | | | 1 869 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 993 993.00 | 1 993 993.00 | | 1 993 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219 243.00 | | | 1 219 243.00 |
VP Divers | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 424.00 | 3 139 424.00 | | 3 139 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 214.00 | 2 093 214.00 | | 2 093 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | 10 572.00 | | 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 235.00 | 26 089.00 | | 20 235.00 |
ST Autres comptes | 1 228.00 | 627.00 | | 1 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 988.00 | 9 150.00 | | 7 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | 10 805.00 | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 511.00 | 21 377.00 | | 1 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | 180 000.00 | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 648.00 | 8 076.00 | | 8 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 451.00 | 35 866.00 | | 29 451.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |