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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 767 902.00 | | 767 902.00 | 767 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 847 973.00 | | 5 847 973.00 | 5 847 973.00 |
CF Disponibilités | 1 543 490.00 | | 1 543 490.00 | 1 543 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 391 462.00 | | 7 391 462.00 | 7 391 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 159 364.00 | | 8 159 364.00 | 8 159 364.00 |
CU Autres participations | 767 902.00 | | 767 902.00 | 767 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 483.00 | 165 483.00 | | 165 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 977 111.00 | 1 977 111.00 | | 1 977 111.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 095.00 | 221.00 | | -61 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 934.00 | 2 184 028.00 | | 2 122 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001 099.00 | 3 419 542.00 | | 6 001 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 319.00 | 95 361.00 | | 35 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 466.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 036 430.00 | 3 520 381.00 | | 6 036 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 159 364.00 | 5 704 410.00 | | 8 159 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -12.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -3.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 671.00 | | | -27 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 225 004.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 096.00 | 224 782.00 | | 61 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 095.00 | 221.00 | | -61 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 902.00 | | | 767 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 902.00 | | | 767 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VI Groupe et associés | 6 001 099.00 | 6 001 099.00 | | 6 001 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 814 460.00 | 5 814 460.00 | | 5 814 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 847 973.00 | 5 847 973.00 | | 5 847 973.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 036 430.00 | 6 036 430.00 | | 6 036 430.00 |