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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 903.00 | | 767 903.00 | 767 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 984 048.00 | | 984 048.00 | 984 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 491 453.00 | | 3 491 453.00 | 3 491 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 841 501.00 | | 5 841 501.00 | 5 841 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 609 404.00 | | 6 609 404.00 | 6 609 404.00 |
CU Autres participations | 767 902.00 | | 767 902.00 | 767 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 483.00 | 165 483.00 | | 165 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 977 111.00 | 1 977 111.00 | | 1 977 111.00 |
DG Autres réserves | -60 873.00 | | | -60 873.00 |
DH Report à nouveau | | 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 245.00 | -61 095.00 | | -42 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 688.00 | 2 122 934.00 | | 2 080 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 481 292.00 | 6 001 099.00 | | 4 481 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 495.00 | 35 319.00 | | 33 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 528 718.00 | 6 036 430.00 | | 4 528 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 404.00 | 8 159 364.00 | | 6 609 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 624.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 394.00 | 1.00 | | 55 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 639.00 | 61 096.00 | | 97 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 245.00 | -61 095.00 | | -42 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 902.00 | | | 767 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 902.00 | | | 767 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 4 481 292.00 | 4 481 292.00 | | 4 481 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941 216.00 | 941 216.00 | | 941 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 048.00 | 1 050 048.00 | | 1 050 048.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 715.00 | 4 528 715.00 | | 4 528 715.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |