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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 103.00 | | 770 103.00 | 770 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BZ Autres créances | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 887.00 | | 1 345 887.00 | 1 345 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 990.00 | | 2 115 990.00 | 2 115 990.00 |
CU Autres participations | 767 902.00 | | 767 902.00 | 767 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 483.00 | 165 483.00 | | 165 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 977 111.00 | 1 977 111.00 | | 1 977 111.00 |
DG Autres réserves | -103 118.00 | -60 873.00 | | -103 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 352.00 | -42 245.00 | | -38 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 336.00 | 2 080 688.00 | | 2 042 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 742.00 | 4 481 292.00 | | 58 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 737.00 | 33 495.00 | | 12 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175.00 | 13 915.00 | | 2 175.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 654.00 | 4 528 718.00 | | 73 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 990.00 | 6 609 404.00 | | 2 115 990.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -103 118.00 | | | -103 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 586.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 365.00 | 55 394.00 | | 51 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 717.00 | 97 639.00 | | 89 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 352.00 | -42 245.00 | | -38 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 902.00 | | 2 200.00 | 767 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 903.00 | | 2 200.00 | 767 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VB T. V. A. | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VI Groupe et associés | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 068.00 | 21 868.00 | 2 200.00 | 24 068.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |