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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 213.00 | 147.00 | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 449.00 | 38 123.00 | 11 326.00 | 49 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 677.00 | 41 164.00 | 11 513.00 | 52 677.00 |
BT Marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
BZ Autres créances | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CF Disponibilités | 57 414.00 | | 57 414.00 | 57 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 361.00 | | 122 361.00 | 122 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 038.00 | 41 164.00 | 133 874.00 | 175 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 619.00 | 29 979.00 | | 36 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 229.00 | 46 641.00 | | 40 229.00 |
DL TOTAL (I) | 85 233.00 | 85 004.00 | | 85 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | 3 130.00 | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 534.00 | 3 496.00 | | 7 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 968.00 | 35 524.00 | | 38 968.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 641.00 | 42 151.00 | | 48 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 874.00 | 127 155.00 | | 133 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
FG Production vendue services | 294 573.00 | | 294 573.00 | 294 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 684.00 | | 296 684.00 | 296 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | 11 253.00 | | 6 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 279.00 | 293 910.00 | | 305 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 051.00 | 247 269.00 | | 265 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 229.00 | 46 641.00 | | 40 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 899.00 | | 11 304.00 | 41 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 52 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 52 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 499.00 | | 11 304.00 | 41 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 052.00 | 2 638.00 | 526.00 | 39 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 180.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 019.00 | 2 458.00 | 526.00 | 39 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
VW T.V.A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |