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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 654.00 | 22 401.00 | 7 252.00 | 29 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 881.00 | 25 589.00 | 7 292.00 | 32 881.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CF Disponibilités | 90 836.00 | | 90 836.00 | 90 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 399.00 | | 147 399.00 | 147 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 280.00 | 25 589.00 | 154 691.00 | 180 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 368.00 | 36 381.00 | | 52 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 111.00 | 55 987.00 | | 52 111.00 |
DL TOTAL (I) | 112 864.00 | 100 753.00 | | 112 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 1 566.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 9 005.00 | | 5 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 585.00 | 38 666.00 | | 35 585.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 827.00 | 49 237.00 | | 41 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 691.00 | 149 991.00 | | 154 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 827.00 | 49 237.00 | | 41 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
FG Production vendue services | 318 553.00 | | 318 553.00 | 318 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 673.00 | | 320 673.00 | 320 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 326.00 | 6 847.00 | | 5 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 750.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 750.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 530.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 530.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | 220.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | 14 540.00 | | 15 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 155.00 | 327 741.00 | | 326 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 044.00 | 271 754.00 | | 274 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 111.00 | 55 987.00 | | 52 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 551.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 967.00 | 32 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 967.00 | 32 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 072.00 | 3 484.00 | 10 967.00 | 33 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 712.00 | 3 484.00 | 10 967.00 | 32 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
VW T.V.A. | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | 3 184.00 | | 2 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 549.00 | 4 823.00 | | 5 549.00 |
ST Autres comptes | 25 971.00 | 33 218.00 | | 25 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 896.00 | 8 932.00 | | 8 896.00 |
YT Sous‐traitance | 22 866.00 | 28 434.00 | | 22 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | 1 340.00 | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 493.00 | 4 524.00 | | 3 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 523.00 | 64 630.00 | | 64 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 569.00 | 11 046.00 | | 9 569.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 283.00 | 75 408.00 | | 63 283.00 |