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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 001.00 | 36 884.00 | 12 117.00 | 49 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 229.00 | 40 072.00 | 12 157.00 | 52 229.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 771.00 | | 69 771.00 | 69 771.00 |
BZ Autres créances | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CF Disponibilités | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 119.00 | | 121 119.00 | 121 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 348.00 | 40 072.00 | 133 276.00 | 173 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 848.00 | 36 619.00 | | 36 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 533.00 | 40 229.00 | | 39 533.00 |
DL TOTAL (I) | 84 766.00 | 85 233.00 | | 84 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 2 085.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 7 534.00 | | 5 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 900.00 | 38 968.00 | | 42 900.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 54.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 510.00 | 48 641.00 | | 48 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 276.00 | 133 874.00 | | 133 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 510.00 | 48 641.00 | | 48 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
FG Production vendue services | 301 008.00 | | 301 008.00 | 301 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 194.00 | | 302 194.00 | 302 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 627.00 | 6 987.00 | | 6 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 838.00 | 305 279.00 | | 312 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 305.00 | 265 051.00 | | 273 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 533.00 | 40 229.00 | | 39 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 677.00 | | 3 790.00 | 52 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 238.00 | 52 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 238.00 | 51 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 277.00 | | 3 790.00 | 52 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 164.00 | 3 146.00 | 4 238.00 | 41 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 147.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 951.00 | 2 999.00 | 4 238.00 | 40 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 69 477.00 | | | 69 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 229.00 | 79 229.00 | | 79 229.00 |
VW T.V.A. | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |