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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 777.00 | 28 395.00 | 2 382.00 | 30 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 005.00 | 31 583.00 | 2 422.00 | 34 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 132 135.00 | | 132 135.00 | 132 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 749.00 | | 188 749.00 | 188 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 753.00 | 31 583.00 | 191 170.00 | 222 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 053.00 | 64 479.00 | | 75 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 933.00 | 60 574.00 | | 58 933.00 |
DL TOTAL (I) | 142 371.00 | 133 438.00 | | 142 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 1 593.00 | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 308.00 | 8 332.00 | | 10 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 823.00 | 40 548.00 | | 36 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 800.00 | 50 472.00 | | 48 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 170.00 | 183 910.00 | | 191 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
FG Production vendue services | 365 581.00 | | 365 581.00 | 365 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 806.00 | | 367 806.00 | 367 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 855.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 561.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 561.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -561.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 041.00 | 18 747.00 | | 18 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 675.00 | 333 368.00 | | 375 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 743.00 | 272 794.00 | | 316 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 933.00 | 60 574.00 | | 58 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 597.00 | | 408.00 | 33 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 197.00 | | 408.00 | 33 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 728.00 | 2 855.00 | | 28 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 368.00 | 2 855.00 | | 28 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 54 625.00 | 54 625.00 | | 54 625.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
VW T.V.A. | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |