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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 620.00 | 29 884.00 | 10 736.00 | 40 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 848.00 | 33 072.00 | 10 776.00 | 43 848.00 |
BT Marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 82 533.00 | | 82 533.00 | 82 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 214.00 | | 139 214.00 | 139 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 063.00 | 33 072.00 | 149 991.00 | 183 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 381.00 | 36 848.00 | | 36 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 987.00 | 39 533.00 | | 55 987.00 |
DL TOTAL (I) | 100 753.00 | 84 766.00 | | 100 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 104.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 005.00 | 5 368.00 | | 9 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 666.00 | 42 900.00 | | 38 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 237.00 | 48 372.00 | | 49 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 991.00 | 133 138.00 | | 149 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 237.00 | 48 510.00 | | 49 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
FG Production vendue services | 317 859.00 | | 317 859.00 | 317 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 783.00 | | 319 783.00 | 319 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 847.00 | 7 809.00 | | 6 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 18.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 268.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 36.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 36.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | 231.00 | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 540.00 | 6 627.00 | | 14 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 741.00 | 312 838.00 | | 327 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 754.00 | 273 305.00 | | 271 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 987.00 | 39 533.00 | | 55 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 551.00 | 2 975.00 | | 2 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 229.00 | | 1 741.00 | 52 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 121.00 | 43 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 121.00 | 43 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 829.00 | | 1 741.00 | 51 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 072.00 | 3 121.00 | 10 121.00 | 40 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 712.00 | 3 121.00 | 10 121.00 | 39 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
VW T.V.A. | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |