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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 192.00 | 93 053.00 | 3 139.00 | 96 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 510.00 | 366 063.00 | 64 447.00 | 430 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 530.00 | 466 964.00 | 83 566.00 | 550 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 223.00 | 102 796.00 | 362 427.00 | 465 223.00 |
BZ Autres créances | 415 570.00 | | 415 570.00 | 415 570.00 |
CF Disponibilités | 3 367 800.00 | | 3 367 800.00 | 3 367 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 263 406.00 | 102 796.00 | 4 160 611.00 | 4 263 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 936.00 | 569 759.00 | 4 244 177.00 | 4 813 936.00 |
CU Autres participations | 610.00 | 534.00 | 76.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 690.00 | 614 222.00 | | 1 054 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 533.00 | 840 469.00 | | 528 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 224.00 | 1 564 690.00 | | 1 693 224.00 |
DP Provisions pour risques | 668 623.00 | 556 276.00 | | 668 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 370.00 | 85 006.00 | | 65 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 993.00 | 641 282.00 | | 733 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 876.00 | 43 635.00 | | 18 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 318.00 | 4 484.00 | | 5 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 108.00 | 3 029 043.00 | | 1 496 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 962.00 | 906 121.00 | | 265 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 696.00 | 651 412.00 | | 30 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 960.00 | 4 634 695.00 | | 1 816 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 177.00 | 6 840 667.00 | | 4 244 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 692.00 | 4 632 240.00 | | 1 815 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 192 543.00 | | 5 192 543.00 | 5 192 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 192 543.00 | | 5 192 543.00 | 5 192 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 242 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 938 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 347.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 679.00 | 36 782.00 | | 30 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 699.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 30 918.00 | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 459.00 | 87 786.00 | | 99 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 459.00 | 96 284.00 | | 99 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 928.00 | -65 366.00 | | -98 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 749.00 | 45 667.00 | | 30 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 213.00 | 413 314.00 | | 245 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 275 741.00 | 15 208 705.00 | | 5 275 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747 208.00 | 14 368 236.00 | | 4 747 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 533.00 | 840 469.00 | | 528 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 504.00 | 47 792.00 | | 24 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 009.00 | 8 900.00 | | 542 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 16 513.00 | 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380.00 | | 550 529.00 | 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 306.00 | 5 885.00 | | 90 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 808.00 | 3 015.00 | | 434 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 140.00 | 30 289.00 | | 436 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 300.00 | 4 752.00 | | 88 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 839.00 | 25 537.00 | | 347 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58.00 | | | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58.00 | | | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 107.00 | 1 496 107.00 | | 1 496 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 089.00 | 75 089.00 | | 75 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
UX Autres créances clients | 342 279.00 | | | 342 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 943.00 | | | 122 943.00 |
VB T. V. A. | 196 641.00 | | | 196 641.00 |
VC Groupe et associés | 496.00 | | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 860.00 | 17 592.00 | 1 268.00 | 18 860.00 |
VI Groupe et associés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 622.00 | | | 185 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 850.00 | 892 946.00 | 15 903.00 | 908 850.00 |
VW T.V.A. | 132 976.00 | 132 976.00 | | 132 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 960.00 | 1 815 691.00 | 1 268.00 | 1 816 960.00 |