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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 192.00 | 96 192.00 | | 96 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 697.00 | 386 371.00 | 44 326.00 | 430 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 716.00 | 490 410.00 | 60 306.00 | 550 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 483.00 | 102 796.00 | 1 298 687.00 | 1 401 483.00 |
BZ Autres créances | 407 269.00 | | 407 269.00 | 407 269.00 |
CF Disponibilités | 2 009 459.00 | | 2 009 459.00 | 2 009 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 656.00 | 102 796.00 | 3 733 860.00 | 3 836 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 372.00 | 593 206.00 | 3 794 166.00 | 4 387 372.00 |
CU Autres participations | 610.00 | 534.00 | 76.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 224.00 | 1 054 690.00 | | 1 083 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 339.00 | 528 533.00 | | 80 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 563.00 | 1 693 224.00 | | 1 273 563.00 |
DP Provisions pour risques | 122 147.00 | 668 623.00 | | 122 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 530.00 | 65 370.00 | | 72 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 677.00 | 733 993.00 | | 194 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268.00 | 18 876.00 | | 1 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 360.00 | 5 318.00 | | 7 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 925.00 | 1 496 108.00 | | 1 540 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 753.00 | 265 962.00 | | 475 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 619.00 | 30 696.00 | | 300 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 926.00 | 1 816 960.00 | | 2 325 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 166.00 | 4 244 177.00 | | 3 794 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 926.00 | 1 815 692.00 | | 2 325 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 059 759.00 | | 3 059 759.00 | 3 059 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 759.00 | | 3 059 759.00 | 3 059 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 639.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 039 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 160.00 | |
GE Autres charges | | | 21 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 163.00 | 30 679.00 | | 31 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 115.00 | 531.00 | | 36 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 115.00 | 531.00 | | 36 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 607.00 | 99 459.00 | | 193 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 607.00 | 99 459.00 | | 193 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 492.00 | -98 928.00 | | -157 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 583.00 | 30 749.00 | | 9 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 952.00 | 245 213.00 | | 28 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 460.00 | 5 275 741.00 | | 3 688 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 121.00 | 4 747 208.00 | | 3 608 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 339.00 | 528 533.00 | | 80 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 526.00 | 24 504.00 | | 25 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 529.00 | | 6 000.00 | 550 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 813.00 | 550 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 813.00 | 438 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 191.00 | | | 96 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 824.00 | | 6 000.00 | 437 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 429.00 | 29 260.00 | 5 813.00 | 466 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 053.00 | 3 138.00 | | 93 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 376.00 | 26 121.00 | 5 813.00 | 373 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 992.00 | 7 160.00 | 546 475.00 | 733 992.00 |
6T Sur comptes clients | 102 795.00 | | | 102 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 329.00 | | | 103 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 321.00 | 7 160.00 | 546 475.00 | 837 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 160.00 | 546 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 925.00 | 1 540 925.00 | | 1 540 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 619.00 | 300 619.00 | | 300 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 539.00 | | | 1 278 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 943.00 | | | 122 943.00 |
VB T. V. A. | 160 097.00 | | | 160 097.00 |
VC Groupe et associés | 496.00 | | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VI Groupe et associés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 303.00 | | | 235 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 376.00 | 1 822 472.00 | 15 903.00 | 1 838 376.00 |
VW T.V.A. | 340 224.00 | 340 224.00 | | 340 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 926.00 | 2 325 926.00 | | 2 325 926.00 |