| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 471.00 | 98 288.00 | 184.00 | 98 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 166.00 | 320 105.00 | 14 061.00 | 334 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 465.00 | 426 240.00 | 30 225.00 | 456 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 055.00 | 3 870.00 | 1 561 185.00 | 1 565 055.00 |
BZ Autres créances | 278 123.00 | | 278 123.00 | 278 123.00 |
CF Disponibilités | 2 693 257.00 | | 2 693 257.00 | 2 693 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 515.00 | 3 870.00 | 4 560 645.00 | 4 564 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 980.00 | 430 110.00 | 4 590 871.00 | 5 020 980.00 |
CU Autres participations | 610.00 | 534.00 | 76.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 563.00 | 1 083 224.00 | | 1 083 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 695.00 | 80 339.00 | | 81 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 258.00 | 1 273 563.00 | | 1 275 258.00 |
DP Provisions pour risques | 82 407.00 | 122 147.00 | | 82 407.00 |
DQ Provisions pour charges | | 72 530.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 82 407.00 | 194 677.00 | | 82 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 164.00 | 7 360.00 | | 5 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 914.00 | 1 540 925.00 | | 2 491 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 451.00 | 475 753.00 | | 652 451.00 |
EA Autres dettes | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 801.00 | 300 619.00 | | 76 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 206.00 | 2 325 926.00 | | 3 233 206.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 871.00 | 3 794 166.00 | | 4 590 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 233 206.00 | 2 325 926.00 | | 3 233 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 600 242.00 | | 8 600 242.00 | 8 600 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 600 242.00 | | 8 600 242.00 | 8 600 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 893 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 091 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 860.00 | |
GE Autres charges | | | 118 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 849 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 887.00 | 31 163.00 | | 39 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 781.00 | 36 115.00 | | 21 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 581.00 | 36 115.00 | | 53 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | 193 607.00 | | 2 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 729.00 | 193 607.00 | | 19 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 852.00 | -157 492.00 | | 33 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 624.00 | 9 583.00 | | 2 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 28 952.00 | | 2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 955 615.00 | 3 688 460.00 | | 8 955 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 873 921.00 | 3 608 121.00 | | 8 873 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 695.00 | 80 339.00 | | 81 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 794.00 | 25 526.00 | | 56 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 716.00 | | 7 396.00 | 550 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 647.00 | 456 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 647.00 | 341 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 191.00 | | 2 279.00 | 96 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 010.00 | | 5 116.00 | 438 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 876.00 | 20 180.00 | 84 350.00 | 489 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 191.00 | 2 095.00 | | 96 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 684.00 | 18 084.00 | 84 350.00 | 393 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 677.00 | 41 860.00 | 154 130.00 | 194 677.00 |
6T Sur comptes clients | 102 795.00 | | 98 925.00 | 102 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 329.00 | | 98 925.00 | 103 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 006.00 | 41 860.00 | 253 055.00 | 298 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 860.00 | 253 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 914.00 | 2 491 914.00 | | 2 491 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 262.00 | 78 262.00 | | 78 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 467.00 | 73 467.00 | | 73 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 426.00 | 1 560 426.00 | | 1 560 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 218 100.00 | 218 100.00 | | 218 100.00 |
VC Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 182.00 | 53 182.00 | | 53 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 313.00 | 1 863 409.00 | 15 903.00 | 1 879 313.00 |
VW T.V.A. | 478 530.00 | 478 530.00 | | 478 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 205.00 | 3 233 205.00 | | 3 233 205.00 |