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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133.00 | 1 395.00 | 739.00 | 2 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 830.00 | 240 260.00 | 6 570.00 | 246 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 039.00 | 264 751.00 | 23 289.00 | 288 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 690.00 | 19 648.00 | 656 042.00 | 675 690.00 |
BZ Autres créances | 213 662.00 | | 213 662.00 | 213 662.00 |
CF Disponibilités | 1 391 108.00 | | 1 391 108.00 | 1 391 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 173.00 | | 32 173.00 | 32 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 342.00 | 19 648.00 | 2 294 693.00 | 2 314 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 381.00 | 284 399.00 | 2 317 982.00 | 2 602 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
CU Autres participations | 610.00 | 534.00 | 76.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 563 230.00 | 1 135 258.00 | | 563 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 330.00 | -572 028.00 | | -191 330.00 |
DL TOTAL (I) | 481 900.00 | 673 230.00 | | 481 900.00 |
DP Provisions pour risques | 71 753.00 | 57 904.00 | | 71 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 753.00 | 57 904.00 | | 71 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 633.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 960.00 | 1 131 423.00 | | 947 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 790.00 | 490 165.00 | | 376 790.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 675.00 | 755 503.00 | | 29 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 329.00 | 2 377 729.00 | | 1 764 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 982.00 | 3 108 863.00 | | 2 317 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 329.00 | 2 377 729.00 | | 1 764 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 633.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 493.00 | | 1 000.00 | 311 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 454.00 | 288 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 706.00 | 22 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 747.00 | 248 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 711.00 | | 1 000.00 | 262 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 658.00 | 5 013.00 | 24 454.00 | 283 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 709.00 | 1 559.00 | 9 706.00 | 30 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 949.00 | 3 453.00 | 14 747.00 | 252 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 904.00 | 54 706.00 | 40 857.00 | 57 904.00 |
6T Sur comptes clients | 23 518.00 | | 3 870.00 | 23 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 051.00 | | 3 870.00 | 24 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 956.00 | 54 706.00 | 44 727.00 | 81 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 706.00 | 44 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 959.00 | 947 959.00 | | 947 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
UX Autres créances clients | 628 534.00 | 628 534.00 | | 628 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 156.00 | | 47 156.00 | 47 156.00 |
VB T. V. A. | 174 178.00 | 174 178.00 | | 174 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 13 109.00 | 319 248.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VP Divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 429.00 | 874 369.00 | 63 060.00 | 937 429.00 |
VW T.V.A. | 274 265.00 | 274 265.00 | | 274 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 328.00 | 1 377 437.00 | 319 248.00 | 1 764 328.00 |