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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133.00 | 1 592.00 | 540.00 | 2 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 429.00 | 242 991.00 | 6 438.00 | 249 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 638.00 | 267 679.00 | 22 958.00 | 290 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 718 949.00 | 19 648.00 | 699 300.00 | 718 949.00 |
BZ Autres créances | 179 667.00 | | 179 667.00 | 179 667.00 |
CF Disponibilités | 1 150 122.00 | | 1 150 122.00 | 1 150 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 775.00 | 19 648.00 | 2 060 127.00 | 2 079 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 414.00 | 287 328.00 | 2 083 085.00 | 2 370 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
CU Autres participations | 609.00 | 533.00 | 76.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 900.00 | 563 230.00 | | 371 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 483.00 | -191 329.00 | | -77 483.00 |
DL TOTAL (I) | 404 416.00 | 481 900.00 | | 404 416.00 |
DP Provisions pour risques | 47 306.00 | 71 753.00 | | 47 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 306.00 | 71 753.00 | | 47 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 890.00 | 400 000.00 | | 386 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 331.00 | 947 959.00 | | 784 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 942.00 | 376 789.00 | | 293 942.00 |
EA Autres dettes | 162 731.00 | 9 900.00 | | 162 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 462.00 | 29 674.00 | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 363.00 | 1 764 328.00 | | 1 631 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 085.00 | 2 317 981.00 | | 2 083 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 448.00 | 1 377 437.00 | | 1 323 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 039.00 | | 2 599.00 | 288 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 963.00 | | 2 599.00 | 248 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 217.00 | 2 929.00 | | 264 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 654.00 | 2 929.00 | | 241 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 753.00 | | 24 447.00 | 71 753.00 |
6T Sur comptes clients | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 934.00 | | 24 447.00 | 91 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 331.00 | 784 331.00 | | 784 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 731.00 | 162 731.00 | | 162 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
UX Autres créances clients | 671 792.00 | 671 792.00 | | 671 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
VB T. V. A. | 141 892.00 | 141 892.00 | | 141 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 890.00 | 78 976.00 | 307 914.00 | 386 890.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 556.00 | 929 652.00 | 15 903.00 | 945 556.00 |
VW T.V.A. | 234 732.00 | 234 732.00 | | 234 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 363.00 | 1 323 448.00 | 307 914.00 | 1 631 363.00 |