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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 023.00 | 12 876.00 | 1 147.00 | 14 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 799.00 | 104 509.00 | 12 290.00 | 116 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 823.00 | 117 385.00 | 13 438.00 | 130 823.00 |
BP En cours de production de services | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
BT Marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 651.00 | 9 520.00 | 348 131.00 | 357 651.00 |
BZ Autres créances | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
CF Disponibilités | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 308.00 | 9 520.00 | 431 788.00 | 441 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 132.00 | 126 905.00 | 445 226.00 | 572 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 917.00 | | | 84 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 452.00 | | | -22 452.00 |
DL TOTAL (I) | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 478.00 | | | 181 478.00 |
EA Autres dettes | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 261.00 | | | 366 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 226.00 | | | 445 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 875.00 | | | 361 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 411.00 | | 8 119.00 | 131 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 707.00 | 130 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 632.00 | 14 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 075.00 | 116 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 755.00 | | 8 119.00 | 116 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 602.00 | 9 490.00 | 8 707.00 | 116 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 896.00 | 611.00 | 632.00 | 12 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 706.00 | 8 879.00 | 8 075.00 | 103 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 334 879.00 | | | 334 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
VB T. V. A. | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 553.00 | 6 167.00 | 4 386.00 | 10 553.00 |
VI Groupe et associés | 141 900.00 | 141 900.00 | | 141 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 996.00 | 406 996.00 | | 406 996.00 |
VW T.V.A. | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 261.00 | 361 875.00 | 4 386.00 | 366 261.00 |