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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 023.00 | 13 825.00 | 198.00 | 14 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 782.00 | 102 416.00 | 21 365.00 | 123 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 805.00 | 116 242.00 | 21 563.00 | 137 805.00 |
BP En cours de production de services | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
BT Marchandises | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 763.00 | | 236 763.00 | 236 763.00 |
BZ Autres créances | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CF Disponibilités | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 048.00 | | 313 048.00 | 313 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 854.00 | 116 242.00 | 334 612.00 | 450 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 940.00 | | | -2 940.00 |
DL TOTAL (I) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 909.00 | | | 109 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 402.00 | | | 166 402.00 |
EA Autres dettes | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 198.00 | | | 326 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 612.00 | | | 334 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 929.00 | | | 314 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 743.00 | | 16 917.00 | 122 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 855.00 | 137 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855.00 | 123 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 719.00 | | 16 917.00 | 108 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 666.00 | 7 430.00 | 1 855.00 | 110 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 487.00 | 338.00 | | 13 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 178.00 | 7 092.00 | 1 855.00 | 97 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
UX Autres créances clients | 236 763.00 | 236 763.00 | | 236 763.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 466.00 | 9 197.00 | 11 269.00 | 20 466.00 |
VI Groupe et associés | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 372.00 | 265 372.00 | | 265 372.00 |
VW T.V.A. | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 199.00 | 314 929.00 | 11 269.00 | 326 199.00 |