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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 023.00 | 13 825.00 | 198.00 | 14 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 417.00 | 110 808.00 | 12 611.00 | 123 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 441.00 | 124 631.00 | 12 809.00 | 137 441.00 |
BT Marchandises | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 902.00 | | 224 902.00 | 224 902.00 |
BZ Autres créances | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CF Disponibilités | 146 560.00 | | 146 560.00 | 146 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 637.00 | | 399 637.00 | 399 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 078.00 | 124 631.00 | 412 447.00 | 537 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
DL TOTAL (I) | 56 774.00 | | | 56 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 771.00 | | | 142 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 788.00 | | | 138 788.00 |
EA Autres dettes | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 672.00 | | | 355 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 447.00 | | | 412 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 805.00 | | 1 558.00 | 137 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922.00 | 137 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 922.00 | 123 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 781.00 | | 1 558.00 | 123 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 858.00 | 4 695.00 | 1 922.00 | 121 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 032.00 | 4 695.00 | 1 922.00 | 108 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 373.00 | | 2 873.00 | 2 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 224 902.00 | 224 902.00 | | 224 902.00 |
VB T. V. A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 204.00 | 248 204.00 | | 248 204.00 |
VW T.V.A. | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 672.00 | 355 671.00 | | 355 672.00 |