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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 023.00 | 13 825.00 | 198.00 | 14 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 781.00 | 108 032.00 | 15 749.00 | 123 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 805.00 | 121 858.00 | 15 947.00 | 137 805.00 |
BT Marchandises | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 945.00 | 2 873.00 | 189 071.00 | 191 945.00 |
BZ Autres créances | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CF Disponibilités | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 385.00 | 2 873.00 | 252 511.00 | 255 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 190.00 | 124 731.00 | 268 458.00 | 393 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 086.00 | | | -8 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
DL TOTAL (I) | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 078.00 | | | 148 078.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 253.00 | | | 237 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 458.00 | | | 268 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 481.00 | | | 234 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 805.00 | | | 137 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 781.00 | | | 123 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 242.00 | 5 616.00 | | 116 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 416.00 | 5 616.00 | | 102 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 873.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 008.00 | 71 008.00 | | 71 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 185 048.00 | 185 048.00 | | 185 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VB T. V. A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 269.00 | 8 497.00 | 2 772.00 | 11 269.00 |
VI Groupe et associés | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 274.00 | 210 274.00 | | 210 274.00 |
VW T.V.A. | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 253.00 | 234 481.00 | 2 772.00 | 237 253.00 |