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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 023.00 | 13 487.00 | 536.00 | 14 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 719.00 | 97 178.00 | 11 541.00 | 108 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 743.00 | 110 666.00 | 12 077.00 | 122 743.00 |
BT Marchandises | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 756.00 | | 279 756.00 | 279 756.00 |
BZ Autres créances | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
CF Disponibilités | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 888.00 | | 364 888.00 | 364 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 632.00 | 110 666.00 | 376 966.00 | 487 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 611.00 | | | -67 611.00 |
DL TOTAL (I) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 909.00 | | | 112 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 128.00 | | | 189 128.00 |
EA Autres dettes | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 612.00 | | | 365 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 966.00 | | | 376 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 239.00 | | | 357 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 823.00 | | 6 498.00 | 130 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 578.00 | 122 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 578.00 | 108 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 799.00 | | 6 498.00 | 116 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 385.00 | 7 859.00 | 14 578.00 | 117 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 876.00 | 611.00 | | 12 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 509.00 | 7 247.00 | 14 578.00 | 104 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 419.00 | 54 419.00 | | 54 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
UX Autres créances clients | 279 756.00 | | | 279 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 945.00 | 4 572.00 | 8 373.00 | 12 945.00 |
VI Groupe et associés | 112 909.00 | 112 909.00 | | 112 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 886.00 | 334 886.00 | | 334 886.00 |
VW T.V.A. | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 612.00 | 357 239.00 | 8 373.00 | 365 612.00 |