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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 418.00 | 429 070.00 | 139 349.00 | 568 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 276.00 | 59 127.00 | 13 150.00 | 72 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 029.00 | 491 303.00 | 168 725.00 | 660 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BN En cours de production de biens | 73 044.00 | | 73 044.00 | 73 044.00 |
BT Marchandises | 178 250.00 | 23 487.00 | 154 763.00 | 178 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 200.00 | 19 195.00 | 47 005.00 | 66 200.00 |
BZ Autres créances | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 023.00 | 42 681.00 | 301 342.00 | 344 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 052.00 | 533 985.00 | 470 067.00 | 1 004 052.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 325 222.00 | | | 325 222.00 |
DH Report à nouveau | -121 380.00 | | | -121 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 550.00 | | | -48 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
DL TOTAL (I) | 246 126.00 | | | 246 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 473.00 | | | 86 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 941.00 | | | 223 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 067.00 | | | 470 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 486.00 | | | 222 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 433.00 | 21 221.00 | 121 654.00 | 100 433.00 |
FG Production vendue services | 201 586.00 | | 201 586.00 | 201 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 019.00 | 21 221.00 | 323 240.00 | 302 019.00 |
FM Production stockée | | | 73 044.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 566.00 | | | 447 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 116.00 | | | 496 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 550.00 | | | -48 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 633.00 | | 9 396.00 | 650 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 526.00 | | 9 169.00 | 631 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 227.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 323.00 | 51 980.00 | | 439 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 216.00 | 51 980.00 | | 436 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 558.00 | 23 487.00 | 18 558.00 | 18 558.00 |
6T Sur comptes clients | 17 376.00 | 1 819.00 | | 17 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 935.00 | 25 305.00 | 18 558.00 | 35 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 935.00 | 25 305.00 | 18 558.00 | 35 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 305.00 | 18 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
UX Autres créances clients | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
VI Groupe et associés | 86 473.00 | 86 473.00 | | 86 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 250.00 | 77 023.00 | 6 227.00 | 83 250.00 |
VW T.V.A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 486.00 | 222 486.00 | | 222 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
ST Autres comptes | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 855.00 | | | 95 855.00 |