| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 057.00 | 4 533.00 | 8 524.00 | 13 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 012.00 | 248 341.00 | 114 671.00 | 363 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 260.00 | 57 086.00 | 10 174.00 | 67 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 556.00 | 309 960.00 | 151 596.00 | 461 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 152 128.00 | 7 288.00 | 144 840.00 | 152 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 154.00 | 20 194.00 | 19 960.00 | 40 154.00 |
BZ Autres créances | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CF Disponibilités | 71 655.00 | | 71 655.00 | 71 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 333.00 | 27 483.00 | 245 850.00 | 273 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 889.00 | 337 442.00 | 397 447.00 | 734 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 325 222.00 | 325 222.00 | | 325 222.00 |
DH Report à nouveau | -169 930.00 | -121 380.00 | | -169 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 992.00 | -48 550.00 | | 89 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 504.00 | 40 447.00 | | 32 504.00 |
DL TOTAL (I) | 328 174.00 | 246 126.00 | | 328 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 45 564.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 821.00 | 86 473.00 | | 5 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 890.00 | 49 715.00 | | 14 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 309.00 | 40 733.00 | | 48 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 272.00 | 223 941.00 | | 69 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 447.00 | 470 067.00 | | 397 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 587 686.00 | |
FG Production vendue services | | | 155 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 409.00 | |
FM Production stockée | | | -73 044.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 50.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 948.00 | 7 994.00 | | 7 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 10.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 10.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 881.00 | 7 983.00 | | 7 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 497.00 | 447 566.00 | | 714 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 505.00 | 496 116.00 | | 624 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 992.00 | -48 550.00 | | 89 992.00 |