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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 057.00 | 8 513.00 | 4 543.00 | 13 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 464.00 | 294 790.00 | 84 674.00 | 379 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 510.00 | 62 625.00 | 1 885.00 | 64 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 259.00 | 365 929.00 | 109 330.00 | 475 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 138 322.00 | 15 480.00 | 122 842.00 | 138 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 431.00 | 10 025.00 | 34 406.00 | 44 431.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 466.00 | 25 505.00 | 169 960.00 | 195 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 725.00 | 391 434.00 | 279 291.00 | 670 725.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 325 222.00 | | | 325 222.00 |
DH Report à nouveau | -78 739.00 | | | -78 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 674.00 | | | -144 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
DL TOTAL (I) | 168 809.00 | | | 168 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 481.00 | | | 110 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 291.00 | | | 279 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 190.00 | 19 759.00 | 117 949.00 | 98 190.00 |
FG Production vendue services | 160 102.00 | 694.00 | 161 490.00 | 160 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 292.00 | 20 453.00 | 279 440.00 | 258 292.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 403.00 | | | 322 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 078.00 | | | 467 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 674.00 | | | -144 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 445.00 | | 28 628.00 | 448 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814.00 | 475 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 443 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 161.00 | | 28 628.00 | 417 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 625.00 | 35 140.00 | 836.00 | 331 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 523.00 | 1 990.00 | | 6 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 102.00 | 33 150.00 | 836.00 | 325 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 073.00 | 15 480.00 | 16 073.00 | 16 073.00 |
6T Sur comptes clients | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 099.00 | 15 480.00 | 16 073.00 | 26 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 099.00 | 15 480.00 | 16 073.00 | 26 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 480.00 | 16 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
UX Autres créances clients | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 601.00 | 7 885.00 | 28 716.00 | 36 601.00 |
VI Groupe et associés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 563.00 | 48 336.00 | 6 227.00 | 54 563.00 |
VW T.V.A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 481.00 | 81 765.00 | 28 716.00 | 110 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
ST Autres comptes | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
YT Sous‐traitance | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 601.00 | | | 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 490.00 | | | 95 490.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |