| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 057.00 | 6 523.00 | 6 533.00 | 13 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 650.00 | 266 361.00 | 86 289.00 | 352 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 510.00 | 58 740.00 | 5 769.00 | 64 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 445.00 | 331 625.00 | 116 819.00 | 448 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BT Marchandises | 165 870.00 | 16 073.00 | 149 796.00 | 165 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 420.00 | 10 025.00 | 43 395.00 | 53 420.00 |
BZ Autres créances | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CF Disponibilités | 59 572.00 | | 59 572.00 | 59 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 520.00 | 26 099.00 | 261 421.00 | 287 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 966.00 | 357 724.00 | 378 241.00 | 735 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 325 222.00 | 325 222.00 | | 325 222.00 |
DH Report à nouveau | -79 937.00 | -169 930.00 | | -79 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197.00 | 89 992.00 | | 1 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 559.00 | 32 504.00 | | 24 559.00 |
DL TOTAL (I) | 321 428.00 | 328 174.00 | | 321 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 252.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 772.00 | 5 821.00 | | 5 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 14 890.00 | | 4 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 322.00 | 48 309.00 | | 46 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 812.00 | 69 272.00 | | 56 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 241.00 | 397 447.00 | | 378 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 408.00 | 5 829.00 | 274 237.00 | 268 408.00 |
FG Production vendue services | 173 878.00 | 746.00 | 174 624.00 | 173 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 287.00 | 6 575.00 | 448 862.00 | 442 287.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 3 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 183.00 | |
GE Autres charges | | | 11 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 943.00 | 7 944.00 | | 7 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 959.00 | 7 948.00 | | 7 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 67.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 67.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 685.00 | 7 881.00 | | 6 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 059.00 | 714 497.00 | | 478 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 861.00 | 624 505.00 | | 476 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197.00 | 89 992.00 | | 1 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 556.00 | | 3 628.00 | 461 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 738.00 | 448 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 738.00 | 417 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 271.00 | | 3 628.00 | 430 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 959.00 | 37 141.00 | 15 476.00 | 309 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 533.00 | 1 990.00 | | 4 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 426.00 | 35 151.00 | 15 476.00 | 305 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 288.00 | 16 073.00 | 7 288.00 | 7 288.00 |
6T Sur comptes clients | 20 194.00 | 109.00 | 10 278.00 | 20 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 482.00 | 16 183.00 | 17 566.00 | 27 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 482.00 | 16 183.00 | 17 566.00 | 27 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 183.00 | 17 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
UX Autres créances clients | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VP Divers | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 301.00 | 61 074.00 | 6 227.00 | 67 301.00 |
VW T.V.A. | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
YT Sous‐traitance | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 591.00 | | | 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 882.00 | | | 105 882.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |