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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 057.00 | 10 503.00 | 2 554.00 | 13 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 465.00 | 322 434.00 | 57 031.00 | 379 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 107.00 | 64 391.00 | 716.00 | 65 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 856.00 | 397 329.00 | 78 527.00 | 475 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 140 278.00 | 15 785.00 | 124 494.00 | 140 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 051.00 | 10 025.00 | 38 026.00 | 48 051.00 |
BZ Autres créances | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 260.00 | 25 810.00 | 164 450.00 | 190 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 116.00 | 423 139.00 | 242 977.00 | 666 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 325 222.00 | 325 222.00 | | 325 222.00 |
DH Report à nouveau | -223 414.00 | -78 740.00 | | -223 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 303.00 | -144 675.00 | | -81 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 672.00 | 16 616.00 | | 8 672.00 |
DL TOTAL (I) | 79 563.00 | 168 810.00 | | 79 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 937.00 | 45 006.00 | | 89 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 922.00 | 16 950.00 | | 23 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 778.00 | 15 319.00 | | 9 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 471.00 | 33 206.00 | | 39 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 414.00 | 110 481.00 | | 163 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 977.00 | 279 291.00 | | 242 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 782.00 | |
FG Production vendue services | | | 153 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 733.00 | |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 956.00 | 7 960.00 | | 7 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417.00 | 978.00 | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 978.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 537.00 | 6 983.00 | | 6 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 438.00 | 322 403.00 | | 289 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 741.00 | 467 078.00 | | 370 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 303.00 | -144 675.00 | | -81 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 259.00 | | 4 225.00 | 475 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 628.00 | 475 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 628.00 | 444 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 975.00 | | 4 225.00 | 443 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 929.00 | 33 611.00 | 2 211.00 | 365 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513.00 | 1 990.00 | | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 416.00 | 31 621.00 | 2 211.00 | 357 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
UX Autres créances clients | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 812.00 | 7 881.00 | 74 931.00 | 82 812.00 |
VI Groupe et associés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 859.00 | 48 632.00 | 6 227.00 | 54 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 108.00 | 88 177.00 | 74 931.00 | 163 108.00 |