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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 798.00 | | 189 798.00 | 189 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 924.00 | 6 370.00 | 554.00 | 6 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 954.00 | 6 370.00 | 218 584.00 | 224 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 524.00 | | 69 524.00 | 69 524.00 |
BZ Autres créances | 82 929.00 | | 82 929.00 | 82 929.00 |
CF Disponibilités | 998 614.00 | | 998 614.00 | 998 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 903.00 | | 1 152 903.00 | 1 152 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 857.00 | 6 370.00 | 1 371 487.00 | 1 377 857.00 |
CU Autres participations | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 997.00 | 121 555.00 | | 123 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 251.00 | 34 942.00 | | 7 251.00 |
DL TOTAL (I) | 183 001.00 | 208 250.00 | | 183 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 225.00 | 245 500.00 | | 331 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 852.00 | 27 303.00 | | 20 852.00 |
EA Autres dettes | 836 409.00 | 966 472.00 | | 836 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 485.00 | 1 239 275.00 | | 1 188 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 487.00 | 1 447 526.00 | | 1 371 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 721.00 | | 592 721.00 | 592 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 721.00 | | 592 721.00 | 592 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 755.00 | 7 571.00 | | -6 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 875.00 | 575 802.00 | | 596 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 624.00 | 540 860.00 | | 589 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 251.00 | 34 942.00 | | 7 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 084.00 | | | 225 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 28 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 224 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 798.00 | | | 189 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 227.00 | 143.00 | | 6 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 227.00 | 143.00 | | 6 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 225.00 | 331 225.00 | | 331 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 409.00 | 836 409.00 | | 836 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
VB T. V. A. | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
VC Groupe et associés | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 390.00 | 150 738.00 | 3 652.00 | 154 390.00 |
VW T.V.A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 485.00 | 1 188 485.00 | | 1 188 485.00 |