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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 288.00 | 10 161.00 | 2 127.00 | 12 288.00 |
AH Fonds commercial | 591 489.00 | | 591 489.00 | 591 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582 467.00 | | 582 467.00 | 582 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 680.00 | 129 684.00 | 102 996.00 | 232 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 634.00 | 139 845.00 | 1 285 789.00 | 1 425 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 948.00 | 10 321.00 | 294 626.00 | 304 948.00 |
BZ Autres créances | 2 878 306.00 | | 2 878 306.00 | 2 878 306.00 |
CF Disponibilités | 751 055.00 | | 751 055.00 | 751 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 548.00 | 10 321.00 | 3 930 227.00 | 3 940 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 182.00 | 150 166.00 | 5 216 016.00 | 5 366 182.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 807.00 | 74 807.00 | | 74 807.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 435.00 | 154 435.00 | | 154 435.00 |
DH Report à nouveau | -42 570.00 | | | -42 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 009.00 | -42 570.00 | | -379 009.00 |
DK Provisions réglementées | 20 467.00 | 6 061.00 | | 20 467.00 |
DL TOTAL (I) | -96 534.00 | 268 070.00 | | -96 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 922.00 | 1 471.00 | | 3 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 922.00 | 1 471.00 | | 3 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 455.00 | 495 503.00 | | 748 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 779.00 | 566 961.00 | | 284 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 024.00 | 354 825.00 | | 776 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 709.00 | 104 157.00 | | 252 709.00 |
EA Autres dettes | 3 246 661.00 | 2 468 501.00 | | 3 246 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308 627.00 | 3 989 947.00 | | 5 308 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 016.00 | 4 259 488.00 | | 5 216 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 694.00 | | 1 795 694.00 | 1 795 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 694.00 | | 1 795 694.00 | 1 795 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 10 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 48 654.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 48 654.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 50 000.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 406.00 | 6 061.00 | | 14 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 886.00 | 56 061.00 | | 14 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 855.00 | -7 407.00 | | -14 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 236.00 | 1 374 669.00 | | 1 808 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 245.00 | 1 417 239.00 | | 2 187 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 009.00 | -42 570.00 | | -379 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 424.00 | 743 252.00 | 90 446.00 | 619 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 198.00 | 1 418 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 330.00 | 1 186 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 868.00 | 232 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 312.00 | 627 317.00 | 1 945.00 | 561 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 112.00 | 115 935.00 | 88 501.00 | 58 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 163.00 | 30 548.00 | 34 198.00 | 30 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | 3 262.00 | 4 330.00 | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 740.00 | 27 286.00 | 29 868.00 | 26 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 471.00 | 2 508.00 | 57.00 | 1 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 024.00 | 776 024.00 | | 776 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 868.00 | 75 868.00 | | 75 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 437.00 | 88 437.00 | | 88 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246 661.00 | 3 246 661.00 | | 3 246 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 293 437.00 | 293 437.00 | | 293 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
VB T. V. A. | 129 959.00 | 129 959.00 | | 129 959.00 |
VC Groupe et associés | 45 353.00 | 25 429.00 | 19 924.00 | 45 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 136.00 | 93 296.00 | 579 742.00 | 748 136.00 |
VI Groupe et associés | 284 779.00 | 284 779.00 | | 284 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694 992.00 | 2 694 992.00 | | 2 694 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 093.00 | 3 158 058.00 | 32 035.00 | 3 190 093.00 |
VW T.V.A. | 71 399.00 | 71 399.00 | | 71 399.00 |
VX Obligations cautionnées | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 627.00 | 4 653 787.00 | 579 742.00 | 5 308 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 12.00 | | 25.00 |