| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 798.00 | | 189 798.00 | 189 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 924.00 | 6 513.00 | 411.00 | 6 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 954.00 | 6 513.00 | 218 441.00 | 224 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 212.00 | | 72 212.00 | 72 212.00 |
BZ Autres créances | 1 465 450.00 | | 1 465 450.00 | 1 465 450.00 |
CF Disponibilités | 294 889.00 | | 294 889.00 | 294 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 793.00 | | 1 834 793.00 | 1 834 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 747.00 | 6 513.00 | 2 053 235.00 | 2 059 747.00 |
CU Autres participations | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 023.00 | 123 997.00 | | 124 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 498.00 | 7 251.00 | | 44 498.00 |
DL TOTAL (I) | 220 275.00 | 183 001.00 | | 220 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 176.00 | 331 225.00 | | 262 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 198.00 | 20 852.00 | | 22 198.00 |
EA Autres dettes | 1 535 414.00 | 836 409.00 | | 1 535 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 960.00 | 1 188 485.00 | | 1 832 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 235.00 | 1 371 487.00 | | 2 053 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 359.00 | | 601 359.00 | 601 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 359.00 | | 601 359.00 | 601 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | -6 755.00 | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 310.00 | 596 875.00 | | 602 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 812.00 | 589 624.00 | | 557 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 498.00 | 7 251.00 | | 44 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 954.00 | | | 224 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 370.00 | 143.00 | | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 370.00 | 143.00 | | 6 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 176.00 | 262 176.00 | | 262 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 414.00 | 1 535 414.00 | | 1 535 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 72 212.00 | | | 72 212.00 |
VB T. V. A. | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
VC Groupe et associés | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
VI Groupe et associés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391 904.00 | | | 1 391 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 932.00 | 1 527 955.00 | 11 977.00 | 1 539 932.00 |
VW T.V.A. | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 960.00 | 1 832 960.00 | | 1 832 960.00 |