| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 868.00 | 3 424.00 | 3 444.00 | 6 868.00 |
AH Fonds commercial | 450 881.00 | | 450 881.00 | 450 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 563.00 | | 103 563.00 | 103 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 112.00 | 26 740.00 | 31 373.00 | 58 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 521.00 | 30 163.00 | 1 140 358.00 | 1 170 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 856.00 | 10 321.00 | 150 534.00 | 160 856.00 |
BZ Autres créances | 2 348 136.00 | | 2 348 136.00 | 2 348 136.00 |
CF Disponibilités | 614 167.00 | | 614 167.00 | 614 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 451.00 | 10 321.00 | 3 119 130.00 | 3 129 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 973.00 | 40 485.00 | 4 259 488.00 | 4 299 973.00 |
CU Autres participations | 544 517.00 | | 544 517.00 | 544 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 584.00 | 40 000.00 | | 63 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 435.00 | 124 047.00 | | 154 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 570.00 | 30 388.00 | | -42 570.00 |
DK Provisions réglementées | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
DL TOTAL (I) | 268 070.00 | 206 188.00 | | 268 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 471.00 | 1 307.00 | | 1 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 471.00 | 1 307.00 | | 1 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 503.00 | | | 495 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 961.00 | 28 821.00 | | 566 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 825.00 | 310 321.00 | | 354 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 157.00 | 103 681.00 | | 104 157.00 |
EA Autres dettes | 2 468 501.00 | 1 283 600.00 | | 2 468 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 947.00 | 1 726 422.00 | | 3 989 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 488.00 | 1 933 917.00 | | 4 259 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566 961.00 | | | 566 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 389.00 | | 1 322 389.00 | 1 322 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 389.00 | | 1 322 389.00 | 1 322 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 407.00 | | | -7 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 7 470.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 669.00 | 663 884.00 | | 1 374 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 239.00 | 633 496.00 | | 1 417 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 570.00 | 30 388.00 | | -42 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 233.00 | 392 992.00 | 2 200.00 | 224 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 132.00 | 366 980.00 | 2 200.00 | 192 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 100.00 | 26 012.00 | | 32 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 697.00 | 6 200.00 | 15 266.00 | 8 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 584.00 | 2 257.00 | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 113.00 | 5 617.00 | 13 009.00 | 8 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 825.00 | 354 825.00 | | 354 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468 501.00 | 2 468 501.00 | | 2 468 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 149 345.00 | 149 345.00 | | 149 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
VB T. V. A. | 58 251.00 | 58 251.00 | | 58 251.00 |
VC Groupe et associés | 159 387.00 | 114 034.00 | 45 353.00 | 159 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 503.00 | 80 145.00 | 300 512.00 | 495 503.00 |
VI Groupe et associés | 566 961.00 | 566 961.00 | | 566 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130 233.00 | 2 130 233.00 | | 2 130 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 354.00 | 2 459 490.00 | 56 864.00 | 2 516 354.00 |
VW T.V.A. | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 947.00 | 3 574 588.00 | 300 512.00 | 3 989 947.00 |