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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 584.00 | 1 751.00 | 2 334.00 |
AH Fonds commercial | 189 798.00 | | 189 798.00 | 189 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 100.00 | 8 113.00 | 23 987.00 | 32 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 252 383.00 | 8 697.00 | 243 686.00 | 252 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 973.00 | | 300 973.00 | 300 973.00 |
BZ Autres créances | 1 226 569.00 | | 1 226 569.00 | 1 226 569.00 |
CF Disponibilités | 158 229.00 | | 158 229.00 | 158 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 231.00 | | 1 690 231.00 | 1 690 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 614.00 | 8 697.00 | 1 933 917.00 | 1 942 614.00 |
CU Autres participations | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 047.00 | 124 023.00 | | 124 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 388.00 | 44 498.00 | | 30 388.00 |
DL TOTAL (I) | 206 188.00 | 220 275.00 | | 206 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 821.00 | 13 172.00 | | 28 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 321.00 | 262 176.00 | | 310 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 681.00 | 22 198.00 | | 103 681.00 |
EA Autres dettes | 1 283 600.00 | 1 535 414.00 | | 1 283 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 422.00 | 1 832 960.00 | | 1 726 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 917.00 | 2 053 235.00 | | 1 933 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 798.00 | | 661 798.00 | 661 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 798.00 | | 661 798.00 | 661 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | 5 597.00 | | 7 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 884.00 | 602 310.00 | | 663 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 496.00 | 557 812.00 | | 633 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 388.00 | 44 498.00 | | 30 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 722.00 | | 27 511.00 | 196 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 798.00 | | 2 334.00 | 189 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 924.00 | | 25 177.00 | 6 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 513.00 | 2 184.00 | | 6 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 513.00 | 1 601.00 | | 6 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 321.00 | 310 321.00 | | 310 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 600.00 | 1 283 600.00 | | 1 283 600.00 |
UX Autres créances clients | 300 973.00 | 300 973.00 | | 300 973.00 |
VB T. V. A. | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
VC Groupe et associés | 32 345.00 | 8 179.00 | 24 166.00 | 32 345.00 |
VI Groupe et associés | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143 145.00 | 1 143 145.00 | | 1 143 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 406.00 | 1 505 240.00 | 24 166.00 | 1 529 406.00 |
VW T.V.A. | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 422.00 | 1 726 422.00 | | 1 726 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |