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Acceuil > LISTE DES BILANS : SERMATI

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-24 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-15 Public 2020-12-31 Complete
2020-06-29 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-01 Public 2018-12-31 Complete
2018-06-26 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-04 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSERMATI
Siren339780595
Cloture31/12/2016
Code du Greffe4601
Numéro de dépôt1516
Numéro de Gestion1986B00171
Code Activité2562B
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt04/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse46400 Saint-Céré
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 284 526.00 262 722.00 21 804.00 284 526.00
AN Terrains 152 449.00 152 449.00 152 449.00
AP Constructions 6 311 102.00 2 887 568.00 3 423 534.00 6 311 102.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 12 814 061.00 7 009 000.00 5 805 061.00 12 814 061.00
AT Autres immobilisations corporelles 952 694.00 666 066.00 286 628.00 952 694.00
AV Immobilisations en cours 384 643.00 384 643.00 384 643.00
BH Autres immobilisations financières 41 530.00 41 530.00 41 530.00
BJ TOTAL (I) 20 941 003.00 10 825 356.00 10 115 648.00 20 941 003.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 265 524.00 1 265 524.00 1 265 524.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 574 811.00 574 811.00 574 811.00
BX Clients et comptes rattachés 14 051 353.00 14 051 353.00 14 051 353.00
BZ Autres créances 312 171.00 312 171.00 312 171.00
CD Valeurs mobilières de placement 4 743 077.00 4 743 077.00 4 743 077.00
CF Disponibilités 1 846 677.00 1 846 677.00 1 846 677.00
CH Charges constatées d’avance 157 743.00 157 743.00 157 743.00
CJ TOTAL (II) 22 951 356.00 22 951 356.00 22 951 356.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 43 892 360.00 10 825 356.00 33 067 004.00 43 892 360.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 2 745 000.00 2 745 000.00
DD Réserve légale (1) 274 500.00 274 500.00
DG Autres réserves 5 968 344.00 5 968 344.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 708 717.00 1 708 717.00
DL TOTAL (I) 10 696 560.00 10 696 560.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 377 913.00 6 377 913.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 699 905.00 699 905.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 9 517 572.00 9 517 572.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 102 029.00 2 102 029.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 503 887.00 3 503 887.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 061.00 4 061.00
EA Autres dettes 165 076.00 165 076.00
EC TOTAL (IV) 22 370 443.00 22 370 443.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 33 067 004.00 33 067 004.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 17 036 210.00 17 036 210.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 98.00 98.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 19 749 217.00 5 696 812.00 25 446 029.00 19 749 217.00
FG Production vendue services 1 741 095.00 815 005.00 2 556 099.00 1 741 095.00
FJ Chiffres d’affaires nets 21 490 312.00 6 511 817.00 28 002 128.00 21 490 312.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 167 473.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 28 169 602.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 874 164.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4 215.00
FW Autres achats et charges externes 8 322 602.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 669 685.00
FY Salaires et traitements 6 894 232.00
FZ Charges sociales 3 276 256.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 431 880.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 25 464 605.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 704 997.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 68 393.00
GN Différences positives de change 114 710.00
GP Total des produits financiers (V) 183 103.00
GR Intérêts et charges assimilées 119 703.00
GU Total des charges financières (VI) 119 703.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 63 399.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 768 396.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 167 473.00 167 473.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 19 741.00 19 741.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 112 200.00 112 200.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 131 941.00 131 941.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 200 451.00 200 451.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 39 489.00 39 489.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 239 941.00 239 941.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -108 000.00 -108 000.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 354 836.00 354 836.00
HK Impôts sur les bénéfices 596 844.00 596 844.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 28 484 646.00 28 484 646.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 26 775 929.00 26 775 929.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 708 717.00 1 708 717.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 77 668.00 77 668.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 21 059 049.00 2 684 350.00 21 059 049.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 41 530.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 802 395.00 20 941 003.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 284 526.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 802 395.00 20 614 948.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 280 836.00 3 690.00 280 836.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 20 739 924.00 2 677 419.00 20 739 924.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 38 289.00 3 241.00 38 289.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 10 771 224.00 1 431 880.00 1 377 748.00 10 771 224.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 246 341.00 16 382.00 246 341.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 524 883.00 1 415 498.00 1 377 748.00 10 524 883.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 490 000.00 210 000.00 280 000.00 490 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 102 029.00 2 102 029.00 2 102 029.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 396 096.00 1 396 096.00 1 396 096.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 772 520.00 772 520.00 772 520.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 061.00 4 061.00 4 061.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 165 076.00 165 076.00 165 076.00
UT Autres immobilisations financières 41 530.00 41 530.00
UX Autres créances clients 14 051 353.00 14 051 353.00
UY Personnel et comptes rattachés 972.00 972.00
VB T. V. A. 93 923.00 93 923.00
VC Groupe et associés 185 630.00 185 630.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 98.00 98.00 98.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6 377 815.00 1 360 146.00 3 936 880.00 6 377 815.00
VI Groupe et associés 209 905.00 209 905.00 209 905.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 250 600.00 1 250 600.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 581 063.00 1 581 063.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 73 823.00 73 823.00 73 823.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 31 646.00 31 646.00
VS Charges constatées d’avance 157 743.00 157 743.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 14 562 798.00 14 521 268.00 41 530.00 14 562 798.00
VW T.V.A. 1 261 449.00 1 261 449.00 1 261 449.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 12 852 872.00 7 555 203.00 4 216 880.00 12 852 872.00