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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 055.00 | 333 871.00 | 182 183.00 | 516 055.00 |
AN Terrains | 228 824.00 | | 228 824.00 | 228 824.00 |
AP Constructions | 6 842 196.00 | 3 578 793.00 | 3 263 404.00 | 6 842 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 132 846.00 | 8 706 462.00 | 7 426 384.00 | 16 132 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 215.00 | 878 244.00 | 352 971.00 | 1 231 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 325.00 | | 79 325.00 | 79 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 064 255.00 | 13 497 370.00 | 11 566 885.00 | 25 064 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318 350.00 | | 1 318 350.00 | 1 318 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353 505.00 | | 353 505.00 | 353 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 113 751.00 | | 19 113 751.00 | 19 113 751.00 |
BZ Autres créances | 163 746.00 | | 163 746.00 | 163 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 800 607.00 | | 7 800 607.00 | 7 800 607.00 |
CF Disponibilités | 1 657 676.00 | | 1 657 676.00 | 1 657 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 046.00 | | 227 046.00 | 227 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 634 680.00 | | 30 634 680.00 | 30 634 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 698 935.00 | 13 497 370.00 | 42 201 565.00 | 55 698 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | | | 2 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
DG Autres réserves | 8 582 281.00 | | | 8 582 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 028.00 | | | 1 670 028.00 |
DL TOTAL (I) | 13 271 809.00 | | | 13 271 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 607 988.00 | | | 6 607 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 762.00 | | | 368 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 771 050.00 | | | 14 771 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 188.00 | | | 3 461 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 556 025.00 | | | 3 556 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
EA Autres dettes | 160 682.00 | | | 160 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 929 757.00 | | | 28 929 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 201 565.00 | | | 42 201 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 942 626.00 | | | 23 942 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 109 104.00 | 10 844 123.00 | 26 953 227.00 | 16 109 104.00 |
FG Production vendue services | 1 410 578.00 | 1 796 263.00 | 3 206 841.00 | 1 410 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 519 682.00 | 12 640 386.00 | 30 160 068.00 | 17 519 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 286 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 631 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 596 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 908 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 165 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 633 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 652 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 613 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 498.00 | | | 126 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 605.00 | | | 73 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 305.00 | | | 129 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 293.00 | | | 143 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 267.00 | | | 170 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 962.00 | | | -40 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 134.00 | | | 323 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 489.00 | | | 579 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 489 643.00 | | | 30 489 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 819 615.00 | | | 28 819 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 028.00 | | | 1 670 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 882.00 | | | 62 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 923 188.00 | | 4 211 422.00 | 22 923 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 649.00 | 33 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 878 931.00 | 191 422.00 | 25 064 255.00 | 1 878 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 931.00 | 182 773.00 | 24 514 407.00 | 1 878 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 055.00 | | 3 000.00 | 513 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 367 690.00 | | 4 208 422.00 | 22 367 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 878 931.00 | | | 1 878 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 958 968.00 | 1 721 175.00 | 182 773.00 | 11 958 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 842.00 | 33 029.00 | | 300 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 658 126.00 | 1 688 146.00 | 182 773.00 | 11 658 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 188.00 | 3 461 188.00 | | 3 461 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366 138.00 | 1 366 138.00 | | 1 366 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 497.00 | 761 497.00 | | 761 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 682.00 | 160 682.00 | | 160 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
UX Autres créances clients | 19 113 751.00 | 19 113 751.00 | | 19 113 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 109 488.00 | 109 488.00 | | 109 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 607 754.00 | 1 618 059.00 | 3 859 483.00 | 6 607 754.00 |
VI Groupe et associés | 158 762.00 | 158 762.00 | | 158 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 910.00 | | | 408 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 609 577.00 | | | 1 609 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 068.00 | 83 068.00 | | 83 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 046.00 | 227 046.00 | | 227 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 538 337.00 | 19 504 543.00 | 33 794.00 | 19 538 337.00 |
VW T.V.A. | 1 345 322.00 | 1 345 322.00 | | 1 345 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 158 706.00 | 9 169 011.00 | 3 859 483.00 | 14 158 706.00 |