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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 055.00 | 300 842.00 | 212 213.00 | 513 055.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 6 372 145.00 | 3 188 366.00 | 3 183 779.00 | 6 372 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 121 005.00 | 7 524 461.00 | 6 596 544.00 | 14 121 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 348.00 | 877 289.00 | 274 059.00 | 1 151 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 570 742.00 | | 570 742.00 | 570 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 923 188.00 | 11 890 959.00 | 11 032 229.00 | 22 923 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225 336.00 | | 1 225 336.00 | 1 225 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648 635.00 | | 648 635.00 | 648 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 556 955.00 | | 18 556 955.00 | 18 556 955.00 |
BZ Autres créances | 533 329.00 | | 533 329.00 | 533 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 995 087.00 | | 2 995 087.00 | 2 995 087.00 |
CF Disponibilités | 3 387 306.00 | | 3 387 306.00 | 3 387 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104 339.00 | | 1 104 339.00 | 1 104 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 450 987.00 | | 28 450 987.00 | 28 450 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 374 175.00 | 11 890 959.00 | 39 483 216.00 | 51 374 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | | | 2 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
DG Autres réserves | 7 177 060.00 | | | 7 177 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 223.00 | | | 1 605 223.00 |
DL TOTAL (I) | 11 801 783.00 | | | 11 801 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 533 210.00 | | | 6 533 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 725.00 | | | 362 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 698 858.00 | | | 11 698 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 282 686.00 | | | 5 282 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 632 130.00 | | | 3 632 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
EA Autres dettes | 167 763.00 | | | 167 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 681 433.00 | | | 27 681 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 483 216.00 | | | 39 483 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 466 053.00 | | | 22 466 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 823 712.00 | 10 517 254.00 | 26 340 966.00 | 15 823 712.00 |
FG Production vendue services | 1 579 802.00 | 2 241 966.00 | 3 821 768.00 | 1 579 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 403 514.00 | 12 759 220.00 | 30 162 734.00 | 17 403 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 538 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 380 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 968 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 111 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 335 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 120 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 417 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 334 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375 332.00 | | | 375 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 867.00 | | | 122 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 883.00 | | | 122 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 637.00 | | | 91 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 015.00 | | | 279 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 880.00 | | | 481 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 725 440.00 | | | 30 725 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 120 217.00 | | | 29 120 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605 223.00 | | | 1 605 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 941 003.00 | | 4 543 641.00 | 20 941 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000 137.00 | 561 318.00 | 22 923 188.00 | 2 000 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 137.00 | 561 318.00 | 22 367 690.00 | 2 000 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 526.00 | | 228 529.00 | 284 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 614 948.00 | | 4 314 199.00 | 20 614 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 530.00 | | 913.00 | 41 530.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000 137.00 | | | 2 000 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 825 356.00 | 1 588 435.00 | 522 831.00 | 10 825 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 722.00 | 38 120.00 | | 262 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 562 634.00 | 1 550 315.00 | 522 831.00 | 10 562 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 140 000.00 | 210 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 282 686.00 | 5 282 686.00 | | 5 282 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374 195.00 | 1 374 195.00 | | 1 374 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 360.00 | 863 360.00 | | 863 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 763.00 | 167 763.00 | | 167 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
UX Autres créances clients | 18 556 955.00 | | | 18 556 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 66 902.00 | | | 66 902.00 |
VC Groupe et associés | 395 101.00 | | | 395 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 533 203.00 | 1 528 270.00 | 4 117 976.00 | 6 533 203.00 |
VI Groupe et associés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 692 500.00 | | | 1 692 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 676 784.00 | | | 1 676 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 926.00 | | | 68 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104 339.00 | | | 1 104 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 237 065.00 | 20 194 622.00 | 42 443.00 | 20 237 065.00 |
VW T.V.A. | 1 358 471.00 | 1 358 471.00 | | 1 358 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 982 575.00 | 10 767 642.00 | 4 327 976.00 | 15 982 575.00 |