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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 710.00 | 382 472.00 | 196 238.00 | 578 710.00 |
AN Terrains | 312 824.00 | | 312 824.00 | 312 824.00 |
AP Constructions | 8 442 963.00 | 4 484 757.00 | 3 958 206.00 | 8 442 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 350 269.00 | 10 638 391.00 | 6 711 878.00 | 17 350 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 452.00 | 1 118 959.00 | 316 494.00 | 1 435 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 714.00 | | 164 714.00 | 164 714.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 319 082.00 | 16 624 579.00 | 11 694 503.00 | 28 319 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515 670.00 | | 1 515 670.00 | 1 515 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 855 596.00 | | 22 855 596.00 | 22 855 596.00 |
BZ Autres créances | 92 190.00 | | 92 190.00 | 92 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 959 215.00 | | 10 959 215.00 | 10 959 215.00 |
CF Disponibilités | 1 367 976.00 | | 1 367 976.00 | 1 367 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 716.00 | | 263 716.00 | 263 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 093 532.00 | | 37 093 532.00 | 37 093 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 412 614.00 | 16 624 579.00 | 48 788 036.00 | 65 412 614.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | | | 2 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
DG Autres réserves | 10 995 668.00 | | | 10 995 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093 384.00 | | | 2 093 384.00 |
DL TOTAL (I) | 16 108 552.00 | | | 16 108 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 407 067.00 | | | 7 407 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 063.00 | | | 110 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 950 062.00 | | | 16 950 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 043.00 | | | 4 164 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 970 771.00 | | | 3 970 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
EA Autres dettes | 55 887.00 | | | 55 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 679 484.00 | | | 32 679 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 788 036.00 | | | 48 788 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 046 620.00 | | | 27 046 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 373 558.00 | 17 592 836.00 | 36 966 394.00 | 19 373 558.00 |
FG Production vendue services | 1 747 030.00 | 823 568.00 | 2 570 598.00 | 1 747 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 120 588.00 | 18 416 404.00 | 39 536 992.00 | 21 120 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 757 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 266 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 815 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 824 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 153 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 529 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 228 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 226 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 445.00 | | | 218 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 849.00 | | | 106 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 501 274.00 | | | 501 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709 851.00 | | | 709 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 009 476.00 | | | 40 009 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 916 092.00 | | | 37 916 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 093 384.00 | | | 2 093 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 376 674.00 | | 1 732 891.00 | 27 376 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 482.00 | 28 319 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 513.00 | 578 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720 969.00 | 27 706 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 692.00 | | 99 531.00 | 548 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 793 834.00 | | 1 633 358.00 | 26 793 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 148.00 | | 2.00 | 34 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 425 085.00 | 1 971 088.00 | 771 595.00 | 15 425 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 951.00 | 49 034.00 | 69 513.00 | 402 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 022 134.00 | 1 922 054.00 | 702 082.00 | 15 022 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 043.00 | 4 164 043.00 | | 4 164 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610 884.00 | 1 610 884.00 | | 1 610 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 720.00 | 743 720.00 | | 743 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
UX Autres créances clients | 22 855 596.00 | 22 855 596.00 | | 22 855 596.00 |
VB T. V. A. | 84 913.00 | 84 913.00 | | 84 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 405 311.00 | 1 772 447.00 | 4 135 684.00 | 7 405 311.00 |
VI Groupe et associés | 110 063.00 | 110 063.00 | | 110 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 538 382.00 | | | 1 538 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 665 017.00 | | | 1 665 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 716.00 | 263 716.00 | | 263 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 245 651.00 | 23 211 502.00 | 34 150.00 | 23 245 651.00 |
VW T.V.A. | 1 515 640.00 | 1 515 640.00 | | 1 515 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 729 422.00 | 10 096 558.00 | 4 135 684.00 | 15 729 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |