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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 997.00 | 368 661.00 | 173 336.00 | 541 997.00 |
AN Terrains | 228 824.00 | | 228 824.00 | 228 824.00 |
AP Constructions | 6 990 593.00 | 3 900 030.00 | 3 090 563.00 | 6 990 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 924 508.00 | 9 474 990.00 | 6 449 518.00 | 15 924 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 744.00 | 1 002 132.00 | 386 612.00 | 1 388 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 487 548.00 | | 1 487 548.00 | 1 487 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 596 364.00 | 14 745 814.00 | 11 850 551.00 | 26 596 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340 170.00 | | 1 340 170.00 | 1 340 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 852 315.00 | | 1 852 315.00 | 1 852 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 669 446.00 | | 22 669 446.00 | 22 669 446.00 |
BZ Autres créances | 125 608.00 | | 125 608.00 | 125 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 499 066.00 | | 8 499 066.00 | 8 499 066.00 |
CF Disponibilités | 734 332.00 | | 734 332.00 | 734 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 703.00 | | 438 703.00 | 438 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 659 639.00 | | 35 659 639.00 | 35 659 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 256 004.00 | 14 745 814.00 | 47 510 190.00 | 62 256 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | | | 2 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
DG Autres réserves | 9 752 309.00 | | | 9 752 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534 378.00 | | | 1 534 378.00 |
DL TOTAL (I) | 14 306 186.00 | | | 14 306 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 758 056.00 | | | 6 758 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 129.00 | | | 299 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 964 276.00 | | | 17 964 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444 939.00 | | | 4 444 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 668 785.00 | | | 3 668 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
EA Autres dettes | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 204 004.00 | | | 33 204 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 510 190.00 | | | 47 510 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 974 497.00 | | | 27 974 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 370 450.00 | 13 198 664.00 | 29 569 114.00 | 16 370 450.00 |
FG Production vendue services | 1 870 857.00 | 1 373 234.00 | 3 244 091.00 | 1 870 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 241 306.00 | 14 571 899.00 | 32 813 205.00 | 18 241 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 979 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 028 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 847 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 316 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 938 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 623 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 355 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 338 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 037.00 | | | 166 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 518.00 | | | 109 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 516.00 | | | 319 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 376.00 | | | 576 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 173 016.00 | | | 33 173 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 638 638.00 | | | 31 638 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534 378.00 | | | 1 534 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 064 255.00 | | 2 245 773.00 | 25 064 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 203.00 | 572 461.00 | 26 596 364.00 | 141 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 203.00 | 572 461.00 | 26 020 218.00 | 141 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 055.00 | | 25 943.00 | 516 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 514 407.00 | | 2 219 474.00 | 24 514 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 794.00 | | 356.00 | 33 794.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 141 203.00 | | | 141 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 497 370.00 | 1 820 905.00 | 572 461.00 | 13 497 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 871.00 | 34 790.00 | | 333 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 163 499.00 | 1 786 115.00 | 572 461.00 | 13 163 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444 939.00 | 4 444 939.00 | | 4 444 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397 706.00 | 1 397 706.00 | | 1 397 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 598.00 | 697 598.00 | | 697 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
UX Autres créances clients | 22 669 446.00 | 22 669 446.00 | | 22 669 446.00 |
VB T. V. A. | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 757 834.00 | 1 504 883.00 | 4 028 514.00 | 6 757 834.00 |
VI Groupe et associés | 229 129.00 | 229 129.00 | | 229 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 763 517.00 | | | 1 763 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 753 484.00 | | | 1 753 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 781.00 | 82 781.00 | | 82 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 703.00 | 438 703.00 | | 438 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 267 906.00 | 23 233 757.00 | 34 149.00 | 23 267 906.00 |
VW T.V.A. | 1 490 699.00 | 1 490 699.00 | | 1 490 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 239 728.00 | 9 986 777.00 | 4 028 514.00 | 15 239 728.00 |