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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 132.00 | 13 181.00 | 5 951.00 | 19 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 290.00 | 51 550.00 | 23 740.00 | 75 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 491.00 | 68 993.00 | 54 498.00 | 123 491.00 |
BT Marchandises | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 621.00 | 919.00 | 126 702.00 | 127 621.00 |
BZ Autres créances | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 012.00 | | 65 012.00 | 65 012.00 |
CF Disponibilités | 208 612.00 | | 208 612.00 | 208 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 580.00 | 919.00 | 435 661.00 | 436 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 070.00 | 69 912.00 | 490 158.00 | 560 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 690.00 | 232.00 | | 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 001.00 | 109 458.00 | | 101 001.00 |
DL TOTAL (I) | 195 191.00 | 203 190.00 | | 195 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 695.00 | 20 272.00 | | 21 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 566.00 | 118 824.00 | | 147 566.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | 1 652.00 | | 1 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 285.00 | 112 975.00 | | 111 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 967.00 | 253 723.00 | | 294 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 158.00 | 456 913.00 | | 490 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 967.00 | 253 723.00 | | 294 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 461.00 | | 13 030.00 | 110 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 392.00 | | 13 030.00 | 81 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 959.00 | 13 034.00 | | 55 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 697.00 | 13 034.00 | | 51 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 743.00 | 176.00 | | 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743.00 | 176.00 | | 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743.00 | 176.00 | | 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 375.00 | 88 375.00 | | 88 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 285.00 | 111 285.00 | | 111 285.00 |
UX Autres créances clients | 126 342.00 | | | 126 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 738.00 | 140 738.00 | | 140 738.00 |
VW T.V.A. | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 967.00 | 294 967.00 | | 294 967.00 |