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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 132.00 | 15 285.00 | 3 847.00 | 19 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 548.00 | 37 521.00 | 26 028.00 | 63 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 749.00 | 57 068.00 | 54 681.00 | 111 749.00 |
BT Marchandises | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 886.00 | 1 640.00 | 118 246.00 | 119 886.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 012.00 | | 80 012.00 | 80 012.00 |
CF Disponibilités | 239 615.00 | | 239 615.00 | 239 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 003.00 | 1 640.00 | 463 363.00 | 465 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 751.00 | 58 708.00 | 518 044.00 | 576 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 749.00 | 101 001.00 | | 128 749.00 |
DL TOTAL (I) | 222 939.00 | 195 191.00 | | 222 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 339.00 | 12 675.00 | | 20 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 281.00 | 21 695.00 | | 16 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 447.00 | 147 566.00 | | 141 447.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | 1 746.00 | | 1 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 349.00 | 111 285.00 | | 115 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 104.00 | 294 967.00 | | 295 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 044.00 | 490 158.00 | | 518 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 309.00 | 294 967.00 | | 282 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 491.00 | | 13 462.00 | 123 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 204.00 | 111 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 204.00 | 82 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 422.00 | | 13 462.00 | 94 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 993.00 | 13 278.00 | 25 204.00 | 68 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 731.00 | 13 278.00 | 25 204.00 | 64 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 919.00 | 721.00 | | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919.00 | 721.00 | | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919.00 | 721.00 | | 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 631.00 | 87 631.00 | | 87 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 349.00 | 115 349.00 | | 115 349.00 |
UX Autres créances clients | 117 427.00 | | | 117 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 339.00 | 7 543.00 | 12 796.00 | 20 339.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 350.00 | 124 350.00 | | 124 350.00 |
VW T.V.A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 104.00 | 282 309.00 | 12 796.00 | 295 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |