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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 942.00 | 10 585.00 | 12 357.00 | 22 942.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 287.00 | 20 552.00 | 2 735.00 | 23 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 324.00 | 58 753.00 | 15 571.00 | 74 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 552.00 | 34 746.00 | 10 806.00 | 45 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 105.00 | 124 636.00 | 55 469.00 | 180 105.00 |
BT Marchandises | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 444.00 | 249.00 | 142 195.00 | 142 444.00 |
BZ Autres créances | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 012.00 | | 80 012.00 | 80 012.00 |
CF Disponibilités | 259 264.00 | | 259 264.00 | 259 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 117.00 | 249.00 | 506 868.00 | 507 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 223.00 | 124 885.00 | 562 337.00 | 687 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 2 310.00 | 1 729.00 | | 2 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 653.00 | 113 580.00 | | 117 653.00 |
DL TOTAL (I) | 213 462.00 | 208 810.00 | | 213 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 708.00 | 58 733.00 | | 58 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 837.00 | 26 150.00 | | 28 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 101.00 | 176 094.00 | | 140 101.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 441.00 | | 2 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 810.00 | 120 106.00 | | 118 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 875.00 | 390 090.00 | | 348 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 337.00 | 598 900.00 | | 562 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 875.00 | 390 090.00 | | 348 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 337.00 | | 19 768.00 | 160 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 452.00 | | 14 490.00 | 22 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 332.00 | | 5 278.00 | 92 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 553.00 | 18 337.00 | | 71 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 452.00 | 2 133.00 | | 8 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 101.00 | 16 204.00 | | 63 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
6T Sur comptes clients | 3 105.00 | 249.00 | 3 105.00 | 3 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 851.00 | 249.00 | 3 105.00 | 37 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 851.00 | 249.00 | 3 105.00 | 37 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249.00 | 3 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 810.00 | 118 810.00 | | 118 810.00 |
UX Autres créances clients | 142 145.00 | 142 145.00 | | 142 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VC Groupe et associés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VI Groupe et associés | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 662.00 | 149 363.00 | 299.00 | 149 662.00 |
VW T.V.A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 875.00 | 348 875.00 | | 348 875.00 |