| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 452.00 | 5 365.00 | 3 087.00 | 8 452.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 477.00 | 18 869.00 | 1 608.00 | 20 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 855.00 | 31 377.00 | 40 478.00 | 71 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 552.00 | 34 746.00 | 10 806.00 | 45 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 337.00 | 90 357.00 | 69 979.00 | 160 337.00 |
BT Marchandises | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 836.00 | 2 185.00 | 103 651.00 | 105 836.00 |
BZ Autres créances | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 012.00 | | 80 012.00 | 80 012.00 |
CF Disponibilités | 241 552.00 | | 241 552.00 | 241 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 467.00 | 2 185.00 | 471 282.00 | 473 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 804.00 | 92 542.00 | 541 261.00 | 633 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 556.00 | 1 440.00 | | 1 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 173.00 | 101 116.00 | | 111 173.00 |
DL TOTAL (I) | 206 229.00 | 196 056.00 | | 206 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 594.00 | 40 445.00 | | 22 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 087.00 | 18 686.00 | | 19 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 527.00 | 107 388.00 | | 113 527.00 |
EA Autres dettes | 4 131.00 | 1 920.00 | | 4 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 960.00 | 113 234.00 | | 116 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 032.00 | 340 405.00 | | 335 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 261.00 | 536 461.00 | | 541 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 466.00 | 317 811.00 | | 326 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 952.00 | | 5 385.00 | 154 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 262.00 | | 4 190.00 | 18 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 137.00 | | 1 195.00 | 91 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 191.00 | 14 420.00 | | 41 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | 1 103.00 | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 929.00 | 13 317.00 | | 36 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 326.00 | 130 706.00 | 2 620.00 | 133 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 373.00 | 83 373.00 | | 83 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 960.00 | 116 960.00 | | 116 960.00 |
UX Autres créances clients | 103 216.00 | 103 216.00 | | 103 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VC Groupe et associés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 594.00 | 14 028.00 | 8 566.00 | 22 594.00 |
VI Groupe et associés | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 326.00 | 130 706.00 | 2 620.00 | 133 326.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 032.00 | 326 466.00 | 8 566.00 | 335 032.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |