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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 477.00 | 19 881.00 | 596.00 | 20 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 855.00 | 43 220.00 | 28 635.00 | 71 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 552.00 | 34 746.00 | 10 806.00 | 45 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 337.00 | 106 299.00 | 54 037.00 | 160 337.00 |
BT Marchandises | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 589.00 | 3 105.00 | 125 484.00 | 128 589.00 |
BZ Autres créances | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 012.00 | | 80 012.00 | 80 012.00 |
CF Disponibilités | 303 330.00 | | 303 330.00 | 303 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 968.00 | 3 105.00 | 544 862.00 | 547 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 304.00 | 109 405.00 | 598 900.00 | 708 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 729.00 | 1 556.00 | | 1 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 580.00 | 111 173.00 | | 113 580.00 |
DL TOTAL (I) | 208 810.00 | 206 229.00 | | 208 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 566.00 | 22 594.00 | | 8 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 150.00 | 19 087.00 | | 26 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 094.00 | 113 527.00 | | 176 094.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 4 131.00 | | 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 106.00 | 116 960.00 | | 120 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 090.00 | 335 032.00 | | 390 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 900.00 | 541 261.00 | | 598 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 090.00 | 326 466.00 | | 390 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 337.00 | | | 160 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 332.00 | | | 92 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 611.00 | 15 942.00 | | 55 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 365.00 | 3 087.00 | | 5 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 246.00 | 12 855.00 | | 50 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
6T Sur comptes clients | 2 185.00 | 920.00 | | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 931.00 | 920.00 | | 36 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 931.00 | 920.00 | | 36 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 268.00 | 99 268.00 | | 99 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 106.00 | 120 106.00 | | 120 106.00 |
UX Autres créances clients | 123 640.00 | 123 640.00 | | 123 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VC Groupe et associés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VI Groupe et associés | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550.00 | | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 170.00 | 141 221.00 | 4 949.00 | 146 170.00 |
VW T.V.A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 090.00 | 390 090.00 | | 390 090.00 |