| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 215.00 | 497 640.00 | 169 575.00 | 667 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 653 700.00 | | 653 700.00 | 653 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 688.00 | 378 516.00 | 161 171.00 | 539 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 582 876.00 | 2 657 136.00 | 2 925 740.00 | 5 582 876.00 |
BP En cours de production de services | 290 481.00 | | 290 481.00 | 290 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 353.00 | | 463 353.00 | 463 353.00 |
BZ Autres créances | 920 452.00 | | 920 452.00 | 920 452.00 |
CF Disponibilités | 210 626.00 | | 210 626.00 | 210 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 953.00 | | 418 953.00 | 418 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 865.00 | | 2 303 865.00 | 2 303 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 666.00 | | 104 666.00 | 104 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 991 406.00 | 2 657 136.00 | 5 334 271.00 | 7 991 406.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 682 493.00 | 1 780 979.00 | 1 901 514.00 | 3 682 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 054.00 | | | 266 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
DH Report à nouveau | 2 281 567.00 | | | 2 281 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -991 301.00 | | | -991 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 926.00 | | | 1 582 926.00 |
DP Provisions pour risques | 104 666.00 | | | 104 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 666.00 | | | 104 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 250.00 | | | 161 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 586.00 | | | 1 035 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 231.00 | | | 1 416 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 177.00 | | | 609 177.00 |
EA Autres dettes | 137 548.00 | | | 137 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 684.00 | | | 280 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 475.00 | | | 3 640 475.00 |
ED (V) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 271.00 | | | 5 334 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 830.00 | | | 2 632 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 376.00 | | 234 376.00 | 234 376.00 |
FG Production vendue services | 108 546.00 | 9 414 561.00 | 9 523 107.00 | 108 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 922.00 | 9 414 561.00 | 9 757 483.00 | 342 922.00 |
FM Production stockée | | | 158 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 603 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 654 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 891 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 233 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 983.00 | |
GE Autres charges | | | 12 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 787 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 138 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 201.00 | | | -145 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 826 419.00 | | | 11 826 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 817 720.00 | | | 12 817 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -991 301.00 | | | -991 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 946.00 | 95 633.00 | 21 063.00 | 303 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 946.00 | 95 633.00 | 21 063.00 | 303 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 479.00 | 104 666.00 | 7 479.00 | 7 479.00 |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 979.00 | 104 666.00 | 19 979.00 | 19 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 104 666.00 | 7 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 035 586.00 | 81 691.00 | 953 895.00 | 1 035 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 231.00 | 1 416 231.00 | | 1 416 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 548.00 | 137 548.00 | | 137 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 683.00 | 280 683.00 | | 280 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
UX Autres créances clients | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 250.00 | 107 500.00 | 53 750.00 | 161 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 953 895.00 | | | 953 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -121 597.00 | | | -121 597.00 |
VP Divers | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 953.00 | | | 418 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 538.00 | 1 116 199.00 | 726 339.00 | 1 842 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 475.00 | 2 632 830.00 | 1 007 645.00 | 3 640 475.00 |