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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 096.00 | 755 631.00 | 30 465.00 | 786 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 133.00 | 496 760.00 | 265 373.00 | 762 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 625 130.00 | 3 506 519.00 | 2 118 610.00 | 5 625 130.00 |
BP En cours de production de services | 75 896.00 | | 75 896.00 | 75 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 092 035.00 | 95 281.00 | 4 996 754.00 | 5 092 035.00 |
BZ Autres créances | 1 305 315.00 | | 1 305 315.00 | 1 305 315.00 |
CF Disponibilités | 285 297.00 | | 285 297.00 | 285 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 655.00 | | 127 655.00 | 127 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 886 198.00 | 95 281.00 | 6 790 917.00 | 6 886 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 511 327.00 | 3 601 800.00 | 8 909 527.00 | 12 511 327.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 980 552.00 | 2 254 129.00 | 1 726 423.00 | 3 980 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 054.00 | 266 054.00 | | 266 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
DH Report à nouveau | 1 566 478.00 | 1 658 083.00 | | 1 566 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -834 082.00 | -91 605.00 | | -834 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 055.00 | 1 859 138.00 | | 1 025 055.00 |
DP Provisions pour risques | 373 699.00 | 127 524.00 | | 373 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 699.00 | 127 524.00 | | 373 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295 209.00 | 934 663.00 | | 2 295 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 537.00 | 1 633 445.00 | | 3 269 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 628.00 | 865 380.00 | | 1 761 628.00 |
EA Autres dettes | | 51 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 326 374.00 | 3 485 017.00 | | 7 326 374.00 |
ED (V) | 184 399.00 | 9 214.00 | | 184 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 909 527.00 | 5 480 892.00 | | 8 909 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
FG Production vendue services | 156 672.00 | 8 121 903.00 | 8 278 575.00 | 156 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 847.00 | 8 121 903.00 | 8 292 750.00 | 170 847.00 |
FM Production stockée | | | 75 896.00 | |
FN Production immobilisée | | | 844 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 304 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 007 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 175.00 | |
GE Autres charges | | | 88 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 101 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -823 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 3 131.00 | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | 17 504.00 | | 63.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 403.00 | 20 635.00 | | 50 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 368.00 | 2 606.00 | | 31 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 757.00 | 759.00 | | 182 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 125.00 | 3 365.00 | | 214 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 722.00 | 17 270.00 | | -163 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 000.00 | -165 767.00 | | -153 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 356 969.00 | 10 029 074.00 | | 9 356 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 191 052.00 | 10 120 679.00 | | 10 191 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -834 082.00 | -91 605.00 | | -834 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 679.00 | 70 550.00 | 3 470.00 | 429 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 679.00 | 70 550.00 | 3 470.00 | 429 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 524.00 | 296 175.00 | 50 000.00 | 127 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 524.00 | 296 175.00 | 50 000.00 | 127 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 295 209.00 | | 2 295 209.00 | 2 295 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 537.00 | 3 269 537.00 | | 3 269 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 361.00 | 725 361.00 | | 725 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
UX Autres créances clients | 4 996 754.00 | 4 996 754.00 | | 4 996 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 974 417.00 | 974 417.00 | | 974 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020 533.00 | 1 020 533.00 | | 1 020 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 655.00 | 127 655.00 | | 127 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 153 379.00 | 6 105 291.00 | 48 088.00 | 6 153 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 310 640.00 | 5 015 431.00 | 2 295 209.00 | 7 310 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |