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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759 799.00 | 705 641.00 | 54 158.00 | 759 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 767 816.00 | | 767 816.00 | 767 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 878.00 | 429 679.00 | 325 199.00 | 754 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 980.00 | | 41 980.00 | 41 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924 050.00 | 2 806 901.00 | 2 117 149.00 | 4 924 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 561.00 | | 1 701 561.00 | 1 701 561.00 |
BZ Autres créances | 1 207 880.00 | | 1 207 880.00 | 1 207 880.00 |
CF Disponibilités | 316 604.00 | | 316 604.00 | 316 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 437.00 | | 100 437.00 | 100 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 483.00 | | 3 326 483.00 | 3 326 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 288 057.00 | 2 806 901.00 | 5 481 156.00 | 8 288 057.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 599 578.00 | 1 671 581.00 | 927 997.00 | 2 599 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 054.00 | | | 266 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
DH Report à nouveau | 1 658 083.00 | | | 1 658 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 605.00 | | | -91 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 138.00 | | | 1 859 138.00 |
DP Provisions pour risques | 127 524.00 | | | 127 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 524.00 | | | 127 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 663.00 | | | 934 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 709.00 | | | 1 633 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 380.00 | | | 865 380.00 |
EA Autres dettes | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 281.00 | | | 3 485 281.00 |
ED (V) | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 156.00 | | | 5 481 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 955.00 | | | 1 615 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
FG Production vendue services | 8 758 632.00 | | 8 758 632.00 | 8 758 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 802 732.00 | | 8 802 732.00 | 8 802 732.00 |
FM Production stockée | | | -12 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 087 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 986 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 582 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 710 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 524.00 | |
GE Autres charges | | | 57 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 261 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 083.00 | | | 76 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 767.00 | | | -165 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 029 074.00 | | | 10 029 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 120 679.00 | | | 10 120 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 605.00 | | | -91 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 470.00 | | 1 240 261.00 | 3 801 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 681.00 | 4 924 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 733.00 | 4 127 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 948.00 | 754 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013 899.00 | | 1 180 027.00 | 3 013 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 487.00 | | 59 338.00 | 746 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 084.00 | | 896.00 | 41 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 326.00 | 82 963.00 | 22 610.00 | 369 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 326.00 | 82 963.00 | 22 610.00 | 369 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 445.00 | 11 079.00 | | 116 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 445.00 | 11 079.00 | | 116 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934 663.00 | | 934 663.00 | 934 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 709.00 | 1 633 709.00 | | 1 633 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 172.00 | 422 172.00 | | 422 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 208.00 | 443 208.00 | | 443 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 980.00 | | 41 980.00 | 41 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 561.00 | 1 701 561.00 | | 1 701 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 187 083.00 | 371 634.00 | 815 449.00 | 1 187 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 437.00 | 100 437.00 | | 100 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 858.00 | 2 194 430.00 | 857 429.00 | 3 051 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 281.00 | 2 550 618.00 | 934 663.00 | 3 485 281.00 |