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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 531.00 | 668 414.00 | 65 116.00 | 733 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 395.00 | 369 326.00 | 376 069.00 | 745 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 377.00 | 2 136 923.00 | 1 663 454.00 | 3 800 377.00 |
BP En cours de production de services | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 670.00 | | 237 670.00 | 237 670.00 |
BZ Autres créances | 1 289 285.00 | | 1 289 285.00 | 1 289 285.00 |
CF Disponibilités | 182 552.00 | | 182 552.00 | 182 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 749.00 | | 445 749.00 | 445 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 558.00 | | 2 167 558.00 | 2 167 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 380.00 | 2 136 923.00 | 3 857 457.00 | 5 994 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 280 368.00 | 1 099 183.00 | 1 181 185.00 | 2 280 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 054.00 | | | 266 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 869.00 | | | 1 101 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 214.00 | | | 556 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 743.00 | | | 1 950 743.00 |
DP Provisions pour risques | 116 445.00 | | | 116 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 445.00 | | | 116 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 747.00 | | | 1 025 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 388.00 | | | 757 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 459.00 | | | 1 788 459.00 |
ED (V) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 457.00 | | | 3 857 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 459.00 | | | 1 788 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
FG Production vendue services | 15 400.00 | 8 678 550.00 | 8 693 950.00 | 15 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 500.00 | 8 678 550.00 | 8 727 050.00 | 48 500.00 |
FM Production stockée | | | 12 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 349 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 185 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 600 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 674 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 445.00 | |
GE Autres charges | | | 207 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 308 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 123 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 174 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 805 248.00 | | | 1 805 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 140 963.00 | | | 2 140 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 946 210.00 | | | 3 946 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 391.00 | | | 526 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 391.00 | | | 526 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 419 819.00 | | | 3 419 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 113.00 | | | -311 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 222 537.00 | | | 13 222 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 666 323.00 | | | 12 666 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 214.00 | | | 556 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 997 666.00 | | 388 402.00 | 5 997 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 123.00 | 93 021.00 | 187 818.00 | 464 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 123.00 | 93 022.00 | 187 818.00 | 464 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 747.00 | 1 025 747.00 | | 1 025 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
UX Autres créances clients | 237 670.00 | 237 670.00 | | 237 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 014 922.00 | | | 2 014 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 275 338.00 | 390 927.00 | 884 411.00 | 1 275 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757 388.00 | 757 388.00 | | 757 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 749.00 | 445 749.00 | | 445 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 788.00 | 1 088 293.00 | 925 495.00 | 2 013 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 459.00 | 1 788 459.00 | | 1 788 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 50.00 | | 57.00 |